资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76155.01 93.32%
债券 911.37 1.12%
银行存款和结算备付金 4123.65 5.05%
其他资产 415.30 0.51%
资产总值:81605.32万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 437.03 11284.24 14.03%
中信证券 600030 382.75 11164.91 13.88%
海通证券 600837 378.61 4210.17 5.24%
华泰证券 601688 200.61 3528.78 4.39%
国泰君安 601211 176.74 3296.28 4.10%
招商证券 600999 145.53 2788.39 3.47%
东方证券 600958 205.04 2165.24 2.69%
申万宏源 000166 353.50 1891.21 2.35%
广发证券 000776 116.06 1881.33 2.34%
兴业证券 601377 270.93 1696.01 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.61 94.64%
制造业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 358.90 9761.99 12.60%
东方财富 300059 464.36 9426.60 12.17%
海通证券 600837 364.66 4018.58 5.19%
华泰证券 601688 188.16 3311.67 4.27%
国泰君安 601211 170.23 3144.23 4.06%
招商证券 600999 136.46 2652.76 3.42%
东方证券 600958 192.26 2136.02 2.76%
申万宏源 000166 331.47 1895.99 2.45%
广发证券 000776 108.83 1817.46 2.35%
兴业证券 601377 254.05 1732.61 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.07 91.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.00 911.37 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.37 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%