资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67009.82 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4034.85 5.51%
其他资产 2178.45 2.98%
资产总值:73223.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 395.78 10733.68 15.05%
中信证券 600030 305.54 9135.66 12.81%
国泰海通 601211 353.71 6674.50 9.36%
华泰证券 601688 160.14 3486.31 4.89%
广发证券 000776 92.41 2058.89 2.89%
招商证券 600999 116.17 1987.70 2.79%
东方证券 600958 163.68 1872.51 2.63%
申万宏源 000166 282.19 1504.06 2.11%
兴业证券 601377 216.28 1414.46 1.98%
中金公司 601995 36.61 1350.54 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.69 93.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
制造业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 416.48 9633.29 14.42%
中信证券 600030 321.52 8880.47 13.29%
国泰海通 601211 372.21 7131.54 10.68%
华泰证券 601688 168.52 3001.39 4.49%
招商证券 600999 122.25 2150.41 3.22%
东方证券 600958 172.24 1667.29 2.50%
广发证券 000776 97.24 1634.60 2.45%
申万宏源 000166 296.95 1490.68 2.23%
兴业证券 601377 227.59 1408.77 2.11%
中金公司 601995 38.52 1362.07 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.34 94.98%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.10 415.21 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.21 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%