资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65063.46 86.05%
债券 202.49 0.27%
银行存款和结算备付金 7735.77 10.23%
其他资产 2612.46 3.45%
资产总值:75614.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 229.79 9285.65 13.53%
兴业银行 601166 348.00 6907.83 10.07%
工商银行 601398 733.93 5357.69 7.81%
农业银行 601288 668.48 4458.76 6.50%
交通银行 601328 558.58 3753.66 5.47%
江苏银行 600919 307.41 3083.35 4.49%
浦发银行 600000 245.85 2925.67 4.26%
平安银行 000001 203.18 2304.02 3.36%
民生银行 600016 519.78 2068.74 3.01%
上海银行 601229 208.23 1865.77 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.50 94.77%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 240.17 11035.62 13.89%
兴业银行 601166 363.74 8489.73 10.69%
工商银行 601398 767.11 5822.36 7.33%
交通银行 601328 583.84 4670.72 5.88%
农业银行 601288 698.71 4108.41 5.17%
江苏银行 600919 321.32 3836.52 4.83%
浦发银行 600000 256.96 3566.67 4.49%
民生银行 600016 543.29 2580.64 3.25%
平安银行 000001 212.36 2563.14 3.23%
上海银行 601229 217.65 2309.30 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.46 93.92%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%