我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49799.58 93.57%
债券 2143.75 4.03%
银行存款和结算备付金 1061.23 1.99%
其他资产 219.33 0.41%
资产总值:53223.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 239.79 7721.11 14.70%
兴业银行 601166 291.25 4595.95 8.75%
工商银行 601398 701.99 3706.51 7.06%
交通银行 601328 550.30 3488.88 6.64%
江苏银行 600919 367.55 2903.62 5.53%
农业银行 601288 639.39 2704.62 5.15%
平安银行 000001 194.34 2044.41 3.89%
民生银行 600016 497.17 2013.55 3.83%
中国银行 601988 422.14 1857.42 3.54%
北京银行 601169 296.42 1677.75 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.98 94.77%
制造业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 285.60 7945.28 14.08%
兴业银行 601166 346.90 5623.27 9.97%
工商银行 601398 836.11 3996.61 7.08%
交通银行 601328 655.43 3762.15 6.67%
江苏银行 600919 437.78 2928.72 5.19%
农业银行 601288 761.56 2772.08 4.91%
民生银行 600016 592.16 2214.69 3.93%
平安银行 000001 231.47 2173.47 3.85%
中国银行 601988 502.78 2006.09 3.56%
宁波银行 002142 94.52 1900.85 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.35 94.78%
制造业 0.01 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 21.20 2143.75 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2143.75 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%