我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.54 |
-24.77 |
17.54 |
637.35 |
321.13 |
| 本期利润(万元) |
-43.93 |
-199.61 |
-281.65 |
619.61 |
239.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2316.64 |
0.00 |
2418.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5892.84 |
5936.77 |
5854.73 |
6136.38 |
5922.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.64 |
1.62 |
1.70 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.99 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
646.87 |
171.17 |
3822.41 |
128.13 |
205.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5385.32 |
4936.98 |
1839.38 |
15401.89 |
14301.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1031.99 |
717.91 |
857.37 |
1414.55 |
2430.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
4353.34 |
4219.07 |
982.01 |
13684.49 |
11570.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
6.22 |
9.88 |
11.28 |
9.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.04 |
1.65 |
1.88 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
6034.13 |
6196.78 |
5724.87 |
16195.67 |
15060.29 |
| 负债合计(万元) |
97.36 |
60.41 |
42.18 |
4981.05 |
4669.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5936.77 |
6136.38 |
5682.70 |
11214.62 |
10391.28 |
| 未分配利润(万元) |
2316.64 |
2516.26 |
2062.57 |
3934.32 |
3110.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
223.59 |
167.94 |
324.32 |
111.37 |
| 投资收益(万元) |
18.01 |
597.34 |
264.45 |
1920.16 |
1164.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.84 |
-17.74 |
-134.06 |
-218.02 |
-244.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-150.69 |
803.21 |
298.35 |
2026.47 |
1030.89 |
| 管理人报酬(万元) |
35.15 |
101.84 |
65.88 |
125.20 |
59.03 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
16.97 |
10.98 |
20.87 |
9.84 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.36 |
10.10 |
20.59 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
48.92 |
183.60 |
132.43 |
285.97 |
113.73 |
| 利润总额(万元) |
-199.61 |
619.61 |
165.93 |
1740.49 |
917.15 |
| 净利润(万元) |
-199.61 |
619.61 |
165.93 |
1740.49 |
917.15 |
