财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11378.42 |
3038.60 |
3591.38 |
-11336.27 |
-3161.05 |
| 本期利润(万元) |
31368.50 |
6656.14 |
6092.96 |
1227.63 |
25429.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36987.84 |
0.00 |
-43595.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90810.18 |
86152.48 |
89445.16 |
87364.01 |
103409.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.78 |
0.77 |
0.72 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2118.47 |
3454.03 |
5200.69 |
4134.46 |
10431.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
85717.54 |
86436.89 |
78809.27 |
103304.90 |
137996.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
83123.27 |
84686.06 |
78809.27 |
98282.53 |
137930.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
2594.27 |
1750.83 |
0.00 |
5022.38 |
66.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.96 |
96.32 |
86.19 |
107.11 |
177.19 |
| 应付托管费(万元) |
14.33 |
16.05 |
14.37 |
17.85 |
29.53 |
| 资产总计(万元) |
89527.87 |
91081.03 |
84802.93 |
107524.38 |
149654.76 |
| 负债合计(万元) |
732.37 |
988.30 |
976.62 |
1190.90 |
1630.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
88795.50 |
90092.73 |
83826.31 |
106333.47 |
148024.28 |
| 未分配利润(万元) |
-25830.45 |
-35467.01 |
-52884.17 |
-45376.73 |
-22905.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
27.44 |
13.35 |
42.07 |
27.70 |
| 投资收益(万元) |
3757.02 |
-10402.78 |
-12830.94 |
-40344.78 |
-17971.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3738.81 |
12953.72 |
579.96 |
18589.64 |
22326.83 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
3.12 |
1.08 |
2.49 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
7506.68 |
2581.49 |
-12236.55 |
-21710.58 |
4385.12 |
| 管理人报酬(万元) |
532.87 |
1105.64 |
550.44 |
1986.58 |
1235.05 |
| 托管费(万元) |
88.81 |
184.27 |
91.74 |
331.10 |
205.84 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
27.92 |
14.63 |
29.77 |
14.83 |
| 费用合计(万元) |
646.62 |
1340.29 |
667.96 |
2384.58 |
1477.43 |
| 利润总额(万元) |
6860.06 |
1241.21 |
-12904.51 |
-24095.16 |
2907.70 |
| 净利润(万元) |
6860.06 |
1241.21 |
-12904.51 |
-24095.16 |
2907.70 |
