财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8284.76 |
5214.00 |
4745.95 |
911.82 |
-1872.09 |
| 本期利润(万元) |
20804.76 |
1721.55 |
-764.40 |
19560.98 |
28011.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19939.87 |
0.00 |
27800.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130695.49 |
130730.57 |
136721.24 |
192265.54 |
216867.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.18 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9978.42 |
13947.83 |
16246.93 |
5958.60 |
10291.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
175738.10 |
246288.84 |
235127.47 |
101718.34 |
122078.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
155.79 |
167.13 |
320.16 |
21812.46 |
122078.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.78 |
7.36 |
51.04 |
81.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.59 |
1.47 |
10.21 |
16.26 |
| 资产总计(万元) |
186206.66 |
260826.42 |
254097.36 |
133027.32 |
132423.21 |
| 负债合计(万元) |
682.28 |
967.24 |
1391.66 |
21471.68 |
230.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
185524.38 |
259859.19 |
252705.70 |
111555.64 |
132192.40 |
| 未分配利润(万元) |
25354.62 |
33973.52 |
5396.14 |
11781.15 |
25292.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.82 |
68.31 |
32.18 |
274.47 |
134.40 |
| 投资收益(万元) |
7065.39 |
3199.63 |
-4700.39 |
-21788.67 |
-8.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4950.55 |
25851.75 |
-136.79 |
12411.94 |
1298.13 |
| 其它收入(万元) |
49.18 |
271.56 |
28.13 |
22.12 |
8.48 |
| 收入合计(万元) |
2186.85 |
29391.26 |
-4776.88 |
-9080.13 |
1432.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8.54 |
51.63 |
26.60 |
922.70 |
513.48 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
11.05 |
5.32 |
184.54 |
102.70 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.56 |
10.97 |
27.10 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
103.58 |
187.26 |
58.22 |
1153.98 |
638.13 |
| 利润总额(万元) |
2083.26 |
29203.99 |
-4835.10 |
-10234.12 |
794.51 |
| 净利润(万元) |
2083.26 |
29203.99 |
-4835.10 |
-10234.12 |
794.51 |
