- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -204.95 | -30.27 | 95.12 | -119.67 | -432.04 |
| 本期利润(万元) | 1131.14 | 1083.82 | 1086.86 | 1387.56 | 406.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.05 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2335.38 | 0.00 | -2359.15 | 0.00 | -2677.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.34 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12335.17 | 15081.33 | 14314.47 | 15087.44 | 14468.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.78 | 1.92 | 1.78 | 1.82 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | 7.43 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.85 |
| 累计净值增长率(%) | 33.62 | 0.00 | 33.92 | 0.00 | 24.38 |