鹏华信息A(160626)_财务情况

鹏华信息A160626PENGHUA CHINA SECURITIES INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2179.97	99.45	346.23	-439.44	-30.39
本期利润(万元)	12794.36	934.70	1000.40	6665.12	4376.66
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.03	0.03	0.17	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.92	0.00	22.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2330.28	0.00	2293.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	36543.16	32906.82	32328.00	32945.55	33818.75
期末基金份额净值(元)	1.40	0.97	0.97	0.94	0.84
本期净值增长率(%)	0.00	2.65	0.00	20.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	112.80	0.00	107.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1922.05	2045.21	1728.72	1780.34	2101.25
交易性金融资产(万元)	32664.63	32398.69	28635.69	30974.11	34675.33
其中：股票投资(万元)	32664.63	32398.69	28635.69	30974.11	34675.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.88	29.67	24.93	27.53	30.76
应付托管费(万元)	5.38	5.93	4.99	5.51	6.77
资产总计(万元)	34763.37	34497.69	30383.54	32801.75	36821.29
负债合计(万元)	277.79	249.23	95.19	112.59	115.51
所有者权益合计(万元)	34485.58	34248.46	30288.35	32689.17	36705.78
未分配利润(万元)	17436.87	17015.73	10867.13	13052.77	17163.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.43	6.68	2.97	7.55	4.06
投资收益(万元)	297.32	-66.84	-728.42	-426.71	-280.01
公允价值变动收益(万元)	823.73	7301.30	-1199.56	2957.08	6640.86
其它收入(万元)	9.15	23.05	7.93	17.87	15.08
收入合计(万元)	1133.63	7264.19	-1917.09	2555.79	6379.99
管理人报酬(万元)	166.66	311.69	149.04	362.23	190.85
托管费(万元)	33.33	62.34	29.81	76.44	41.99
其它费用(万元)	9.38	35.82	18.40	36.95	18.27
费用合计(万元)	210.18	410.80	197.66	476.56	251.61
利润总额(万元)	923.45	6853.39	-2114.75	2079.22	6128.37
净利润(万元)	923.45	6853.39	-2114.75	2079.22	6128.37

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