- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -439.44 | -30.39 | -890.25 | -264.21 | -853.62 |
| 本期利润(万元) | 6665.12 | 4376.66 | -2047.01 | -2076.79 | 1999.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.11 | -0.05 | -0.05 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.02 | 0.00 | -7.01 | 0.00 | 5.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2293.90 | 0.00 | 2158.88 | 0.00 | 3067.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32945.55 | 33818.75 | 29439.70 | 29862.00 | 31742.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 20.63 | 0.00 | -6.37 | 0.00 | 3.57 |
| 累计净值增长率(%) | 107.31 | 0.00 | 60.91 | 0.00 | 71.86 |