我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5467.54 |
-12717.46 |
-2487.52 |
-3788.53 |
1041.17 |
| 本期利润(万元) |
-40483.25 |
-84728.92 |
-35507.73 |
-30083.67 |
-29212.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.24 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105667.95 |
0.00 |
-102391.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266638.02 |
305664.70 |
326667.18 |
380236.01 |
374136.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.91 |
0.96 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18205.97 |
23020.30 |
21972.93 |
28480.45 |
30113.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
333405.43 |
412273.62 |
404787.95 |
456892.70 |
513632.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
333405.43 |
412273.62 |
404787.95 |
456892.70 |
513632.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.81 |
338.18 |
363.82 |
369.42 |
458.35 |
| 应付托管费(万元) |
59.16 |
74.40 |
80.04 |
81.27 |
100.84 |
| 资产总计(万元) |
353799.68 |
437573.65 |
429394.74 |
490217.14 |
554236.22 |
| 负债合计(万元) |
1108.87 |
2355.40 |
1687.74 |
6286.42 |
9722.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
352690.82 |
435218.25 |
427707.00 |
483930.71 |
544514.01 |
| 未分配利润(万元) |
-62843.62 |
-697.89 |
32679.40 |
75751.41 |
175891.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.69 |
57.40 |
121.90 |
57.00 |
178.32 |
| 投资收益(万元) |
-9836.40 |
-1846.82 |
11868.04 |
-4684.08 |
213309.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79992.78 |
-28485.75 |
-152863.91 |
-101318.46 |
-107704.47 |
| 其它收入(万元) |
86.08 |
45.48 |
305.21 |
168.19 |
1525.20 |
| 收入合计(万元) |
-89636.42 |
-30229.70 |
-140568.76 |
-105777.34 |
107308.42 |
| 管理人报酬(万元) |
4017.79 |
2131.55 |
4577.52 |
2208.27 |
5975.38 |
| 托管费(万元) |
848.28 |
468.94 |
1007.06 |
485.82 |
1314.58 |
| 其它费用(万元) |
103.73 |
53.91 |
115.09 |
55.91 |
151.81 |
| 费用合计(万元) |
5016.10 |
2677.95 |
5732.43 |
2762.80 |
9228.37 |
| 利润总额(万元) |
-94652.52 |
-32907.64 |
-146301.18 |
-108540.14 |
98080.05 |
| 净利润(万元) |
-94652.52 |
-32907.64 |
-146301.18 |
-108540.14 |
98080.05 |
