财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2071.97 |
2191.79 |
843.79 |
2538.87 |
1717.50 |
| 本期利润(万元) |
-3734.19 |
6255.11 |
1130.98 |
18219.16 |
6163.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.17 |
0.03 |
0.35 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8341.23 |
0.00 |
6937.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39718.00 |
49037.25 |
46154.02 |
47733.92 |
53333.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.44 |
1.29 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
38.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.52 |
0.00 |
44.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3399.48 |
2919.09 |
3940.64 |
3591.94 |
4153.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
52069.94 |
48915.58 |
65205.04 |
59692.88 |
69061.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
52069.94 |
48915.58 |
65205.04 |
59692.88 |
69061.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.61 |
42.64 |
59.29 |
53.61 |
60.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
8.53 |
11.86 |
10.72 |
13.40 |
| 资产总计(万元) |
56665.73 |
52043.12 |
69340.58 |
63466.49 |
73359.95 |
| 负债合计(万元) |
1676.91 |
280.83 |
287.18 |
274.36 |
229.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
54988.82 |
51762.29 |
69053.40 |
63192.13 |
73130.70 |
| 未分配利润(万元) |
21114.58 |
15520.44 |
10829.94 |
2196.92 |
3823.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
41.55 |
31.68 |
70.81 |
33.96 |
| 投资收益(万元) |
2627.65 |
3848.45 |
397.56 |
-567.88 |
-1367.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4335.85 |
16961.51 |
11098.13 |
660.27 |
2065.22 |
| 其它收入(万元) |
16.23 |
26.51 |
10.45 |
22.37 |
15.07 |
| 收入合计(万元) |
6985.07 |
20878.02 |
11537.82 |
185.57 |
746.70 |
| 管理人报酬(万元) |
247.42 |
651.91 |
369.23 |
802.99 |
449.43 |
| 托管费(万元) |
49.48 |
130.38 |
73.85 |
169.95 |
98.88 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
36.42 |
20.19 |
40.36 |
20.94 |
| 费用合计(万元) |
308.59 |
828.90 |
470.78 |
1022.16 |
576.07 |
| 利润总额(万元) |
6676.48 |
20049.12 |
11067.05 |
-836.59 |
170.63 |
| 净利润(万元) |
6676.48 |
20049.12 |
11067.05 |
-836.59 |
170.63 |
