财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.15 |
-425.43 |
-65.12 |
-844.89 |
-141.03 |
| 本期利润(万元) |
1285.32 |
226.95 |
60.36 |
-1201.72 |
1451.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.01 |
-0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1999.91 |
0.00 |
-2350.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9046.90 |
8052.58 |
8557.90 |
8379.37 |
9227.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
684.69 |
707.35 |
605.47 |
751.12 |
857.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
10090.45 |
10690.84 |
9718.19 |
11901.29 |
11591.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10090.45 |
10690.84 |
9718.19 |
11901.29 |
11591.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
7.45 |
6.69 |
8.06 |
7.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.49 |
1.34 |
1.61 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
10809.08 |
11419.53 |
10346.10 |
12693.79 |
12489.16 |
| 负债合计(万元) |
123.35 |
72.07 |
71.68 |
66.49 |
52.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10685.72 |
11347.46 |
10274.42 |
12627.30 |
12436.88 |
| 未分配利润(万元) |
-3840.25 |
-4552.21 |
-5209.08 |
-2812.68 |
-2186.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.63 |
1.31 |
3.15 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
-506.42 |
-1003.32 |
-441.27 |
-573.28 |
-104.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
866.90 |
-484.93 |
-1900.63 |
-673.48 |
-721.19 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
7.63 |
2.40 |
4.97 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
366.28 |
-1477.99 |
-2338.20 |
-1238.65 |
-820.76 |
| 管理人报酬(万元) |
41.40 |
84.22 |
42.25 |
96.27 |
48.55 |
| 托管费(万元) |
8.28 |
16.84 |
8.45 |
19.25 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
34.75 |
17.85 |
35.82 |
18.03 |
| 费用合计(万元) |
58.86 |
138.61 |
69.93 |
154.43 |
77.76 |
| 利润总额(万元) |
307.42 |
-1616.60 |
-2408.13 |
-1393.09 |
-898.52 |
| 净利润(万元) |
307.42 |
-1616.60 |
-2408.13 |
-1393.09 |
-898.52 |
