- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.20 | -47.35 | -74.21 | -62.28 | 67.91 |
| 本期利润(万元) | 633.15 | 620.41 | -373.99 | -244.05 | 294.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.11 | -0.06 | -0.04 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.75 | 0.00 | -9.52 | 0.00 | 6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) | -422.36 | 0.00 | -1460.91 | 0.00 | -1147.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.08 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4584.42 | 4367.75 | 3809.04 | 4031.41 | 4333.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 15.80 | 0.00 | -8.60 | 0.00 | 6.53 |
| 累计净值增长率(%) | -8.43 | 0.00 | -27.73 | 0.00 | -20.93 |