财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
635.92 |
-56.92 |
23.33 |
-545.77 |
-46.23 |
| 本期利润(万元) |
5526.40 |
289.12 |
-167.91 |
1059.78 |
2998.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6491.48 |
0.00 |
-7361.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16434.30 |
13837.96 |
13630.98 |
14906.38 |
13838.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.02 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
-33.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
905.53 |
1076.30 |
791.17 |
838.39 |
931.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
15289.38 |
16620.01 |
11301.48 |
13224.26 |
12846.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
15289.38 |
16620.01 |
11301.48 |
13224.26 |
12846.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
15.49 |
10.33 |
11.61 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.10 |
2.07 |
2.32 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
16477.86 |
17735.77 |
12121.93 |
14088.54 |
13793.29 |
| 负债合计(万元) |
387.22 |
166.45 |
75.44 |
137.01 |
44.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
16090.64 |
17569.32 |
12046.49 |
13951.53 |
13748.38 |
| 未分配利润(万元) |
-6534.23 |
-7453.97 |
-9825.54 |
-8773.22 |
-6018.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
3.37 |
1.42 |
3.93 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
30.88 |
-452.50 |
-350.82 |
-169.95 |
-23.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.10 |
1880.11 |
-900.65 |
-2250.99 |
-520.35 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
29.77 |
1.89 |
5.94 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
475.71 |
1460.74 |
-1248.16 |
-2411.06 |
-537.54 |
| 管理人报酬(万元) |
80.96 |
142.38 |
64.25 |
135.74 |
65.49 |
| 托管费(万元) |
16.19 |
28.48 |
12.85 |
28.53 |
14.41 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
34.86 |
17.90 |
35.77 |
17.79 |
| 费用合计(万元) |
108.93 |
211.43 |
97.44 |
203.80 |
98.86 |
| 利润总额(万元) |
366.78 |
1249.32 |
-1345.60 |
-2614.86 |
-636.41 |
| 净利润(万元) |
366.78 |
1249.32 |
-1345.60 |
-2614.86 |
-636.41 |
