- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2041.81 | 407.03 | 442.39 | -8.66 | 170.30 |
| 本期利润(万元) | 7847.11 | 3184.56 | 6128.74 | 4278.58 | -1763.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.40 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.44 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | -5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -13806.70 | 0.00 | -20991.50 | 0.00 | -22225.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.93 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | -1.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28519.32 | 41037.45 | 37961.52 | 36820.32 | 33167.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.92 | 2.00 | 1.85 | 1.76 | 1.56 |
| 本期净值增长率(%) | 23.50 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | -2.93 |
| 累计净值增长率(%) | -10.25 | 0.00 | -13.74 | 0.00 | -27.33 |