我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.91 |
47.29 |
5.78 |
35.96 |
27.58 |
| 本期利润(万元) |
9.44 |
32.35 |
8.80 |
19.99 |
19.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.79 |
0.00 |
-55.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835.70 |
866.30 |
974.85 |
990.35 |
1128.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.89 |
11.04 |
18.13 |
968.77 |
50.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1197.15 |
1438.56 |
2066.96 |
3207.49 |
61771.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1197.15 |
1438.56 |
2066.96 |
3207.49 |
61771.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.57 |
0.78 |
1.96 |
20.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.16 |
0.39 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
1299.87 |
1480.11 |
2216.13 |
4886.85 |
63031.20 |
| 负债合计(万元) |
53.28 |
103.14 |
320.60 |
1436.02 |
14707.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1246.59 |
1376.97 |
1895.53 |
3450.83 |
48323.91 |
| 未分配利润(万元) |
168.58 |
167.59 |
204.84 |
255.23 |
2534.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.74 |
35.18 |
360.21 |
321.56 |
3416.15 |
| 投资收益(万元) |
31.95 |
29.23 |
-2545.37 |
-2573.00 |
-2403.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.02 |
-24.04 |
2601.14 |
2581.13 |
-497.60 |
| 其它收入(万元) |
11.60 |
6.83 |
2.29 |
0.91 |
5.10 |
| 收入合计(万元) |
87.27 |
47.20 |
418.28 |
330.60 |
519.80 |
| 管理人报酬(万元) |
7.79 |
4.36 |
37.63 |
32.64 |
287.68 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
0.87 |
7.53 |
6.53 |
57.54 |
| 其它费用(万元) |
26.04 |
13.09 |
36.79 |
29.06 |
58.63 |
| 费用合计(万元) |
39.86 |
20.67 |
144.68 |
127.52 |
1007.75 |
| 利润总额(万元) |
47.41 |
26.53 |
273.59 |
203.08 |
-487.94 |
| 净利润(万元) |
47.41 |
26.53 |
273.59 |
203.08 |
-487.94 |
