资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27922.98 83.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5374.60 16.07%
其他资产 138.37 0.41%
资产总值:33435.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 326.04 1480.22 4.60%
京东方A 000725 336.27 1415.70 4.40%
中国太保 601601 31.65 1326.45 4.12%
交通银行 601328 153.47 1112.66 3.46%
中国人寿 601628 24.35 1107.92 3.44%
奥普光电 002338 17.65 1030.58 3.20%
富乐德 301297 25.67 918.99 2.85%
太阳纸业 002078 56.77 894.13 2.78%
苏州银行 002966 107.04 887.36 2.76%
保利发展 600048 144.49 881.39 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 49.10%
金融业 0.90 27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.89%
科学研究和技术服务业 0.09 2.86%
房地产业 0.09 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 29.09 1505.41 4.57%
中国中免 601888 19.00 1359.83 4.13%
中国联通 600050 205.33 1129.32 3.43%
彤程新材 603650 25.14 1110.94 3.38%
中国银河 601881 56.07 996.36 3.03%
科达制造 600499 80.69 986.84 3.00%
邮储银行 601658 170.60 980.95 2.98%
中国人寿 601628 24.35 965.23 2.93%
京东方A 000725 231.91 964.75 2.93%
先锋精科 688605 12.91 958.27 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 52.99%
金融业 0.77 23.41%
租赁和商务服务业 0.14 4.13%
科学研究和技术服务业 0.12 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.43%
批发和零售业 0.10 3.05%
房地产业 0.06 1.76%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.80 81.56 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.56 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%