长盛同辉深证100(LOF)(160809)_资产配置

长盛同辉深证100(LOF)160809CHANGSHENG TONGHUI SHENZHEN 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2075.27	93.47%
债券	4.58	0.21%
银行存款和结算备付金	140.25	6.32%
其他资产	0.24	0.01%

资产总值：2220.34万元报告期：2017-12-31

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.32	57.68	2.62%
海康威视	002415	1.22	47.68	2.16%
五粮液	000858	0.56	44.73	2.03%
中兴通讯	000063	1.18	43.05	1.95%
泸州老窖	000568	0.63	41.35	1.88%
美的集团	000333	0.74	41.30	1.87%
京东方A	000725	7.01	40.58	1.84%
中环股份	002129	3.40	39.07	1.77%
云南白药	000538	0.37	37.99	1.72%
大族激光	002008	0.71	35.07	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	59.36%
金融业	0.02	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.53%
房地产业	0.02	7.10%
建筑业	0.01	3.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.74%
采矿业	0.00	2.01%
批发和零售业	0.00	1.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%

2017-11-28
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.32	58.08	2.62%
海康威视	002415	1.22	46.67	2.10%
中兴通讯	000063	1.18	42.05	1.89%
泸州老窖	000568	0.63	39.46	1.78%
美的集团	000333	0.74	39.18	1.77%
科大讯飞	002230	0.57	38.39	1.73%
五粮液	000858	0.56	38.46	1.73%
赣锋锂业	002460	0.54	38.46	1.73%
京东方A	000725	7.01	37.77	1.70%
大族激光	002008	0.71	37.42	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	54.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.58%
金融业	0.02	7.90%
房地产业	0.01	6.07%
建筑业	0.01	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.04%
采矿业	0.00	1.92%
批发和零售业	0.00	1.72%
租赁和商务服务业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.39	52.68	2.30%
赣锋锂业	002460	0.57	49.76	2.17%
海康威视	002415	1.28	41.04	1.79%
泸州老窖	000568	0.65	36.27	1.58%
中环股份	002129	3.40	36.07	1.57%
云南白药	000538	0.39	35.66	1.56%
中兴通讯	000063	1.23	34.92	1.52%
美的集团	000333	0.79	34.69	1.51%
五粮液	000858	0.59	33.80	1.47%
潍柴动力	000338	4.39	32.88	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	54.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.24%
金融业	0.02	8.09%
房地产业	0.02	6.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	2.08%
批发和零售业	0.00	0.93%
采矿业	0.00	0.92%
建筑业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2.99	74.70	2.83%
格力电器	000651	1.53	62.99	2.39%
海康威视	002415	1.61	52.09	1.98%
云南白药	000538	0.46	43.47	1.65%
美的集团	000333	0.98	42.39	1.61%
五粮液	000858	0.73	40.63	1.54%
泸州老窖	000568	0.79	39.78	1.51%
京东方A	000725	9.59	39.89	1.51%
大华股份	002236	1.72	39.23	1.49%
潍柴动力	000338	2.84	37.49	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.92%
房地产业	0.02	8.67%
金融业	0.02	8.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.69%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
建筑业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.88%

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宁行转债	0.03	2.93	0.13%
东财转债	0.01	1.04	0.05%
万信转债	0.01	0.61	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.58	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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