我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.84 |
35.24 |
35.27 |
296.87 |
43.95 |
| 本期利润(万元) |
6.44 |
17.83 |
15.03 |
112.08 |
72.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
778.35 |
0.00 |
634.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5522.75 |
5694.83 |
4293.49 |
4949.72 |
5120.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4717.02 |
391.20 |
2220.92 |
1918.44 |
269.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1128.25 |
4403.58 |
5799.84 |
13252.91 |
6151.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1128.25 |
4225.28 |
5447.04 |
12728.31 |
6151.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
2.93 |
3.28 |
7.42 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.84 |
0.94 |
2.12 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
9911.71 |
4976.86 |
8264.48 |
18484.24 |
6794.98 |
| 负债合计(万元) |
4216.87 |
27.14 |
2821.70 |
4631.59 |
1205.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5694.83 |
4949.72 |
5442.77 |
13852.65 |
5589.11 |
| 未分配利润(万元) |
818.71 |
682.73 |
733.94 |
1743.08 |
429.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.87 |
381.28 |
253.55 |
472.49 |
181.32 |
| 投资收益(万元) |
-12.71 |
78.20 |
82.02 |
292.40 |
183.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.42 |
-184.79 |
-139.75 |
86.22 |
-128.08 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
3.38 |
3.24 |
3.44 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
52.72 |
278.07 |
199.06 |
854.54 |
237.15 |
| 管理人报酬(万元) |
12.41 |
54.65 |
36.45 |
53.86 |
14.53 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
15.62 |
10.42 |
15.39 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
24.96 |
12.68 |
24.89 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
34.90 |
165.99 |
109.97 |
169.35 |
67.28 |
| 利润总额(万元) |
17.83 |
112.08 |
89.09 |
685.20 |
169.87 |
| 净利润(万元) |
17.83 |
112.08 |
89.09 |
685.20 |
169.87 |
