我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3534.35 92.55%
债券 53.80 1.41%
银行存款和结算备付金 230.32 6.03%
其他资产 0.44 0.01%
资产总值:3818.92万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.01 371.79 9.79%
招商银行 600036 9.18 300.74 7.92%
兴业银行 601166 10.80 169.02 4.45%
中信证券 600030 7.34 145.14 3.82%
东方财富 300059 9.57 135.84 3.58%
工商银行 601398 26.48 127.66 3.36%
交通银行 601328 20.39 118.29 3.12%
农业银行 601288 23.96 84.59 2.23%
平安银行 000001 7.35 82.51 2.17%
宁波银行 002142 2.97 75.22 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 85.38%
房地产业 0.03 7.47%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.76 399.58 9.83%
招商银行 600036 10.02 343.39 8.45%
兴业银行 601166 11.80 199.30 4.90%
东方财富 300059 8.56 171.36 4.22%
中信证券 600030 7.96 162.97 4.01%
工商银行 601398 28.34 126.42 3.11%
交通银行 601328 22.30 113.93 2.80%
平安银行 000001 7.86 98.46 2.42%
宁波银行 002142 3.22 88.02 2.17%
万科A 000002 5.52 84.14 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 85.41%
房地产业 0.04 8.71%
建筑业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.50 50.90 1.34%
浙22转债 0.02 2.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.90 1.34%
可转债 2.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%