我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.35 |
535.32 |
255.77 |
213.73 |
226.64 |
| 本期利润(万元) |
24.48 |
475.11 |
203.85 |
187.70 |
237.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
625.86 |
0.00 |
1085.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1088.39 |
41443.29 |
1386.16 |
11773.22 |
11923.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.96 |
0.00 |
55.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.12 |
311.79 |
65.56 |
133.04 |
95.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
38794.24 |
11392.59 |
12068.94 |
13580.08 |
23728.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.88 |
337.52 |
0.00 |
847.92 |
4147.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
38786.36 |
11055.07 |
12068.94 |
12732.16 |
19580.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.85 |
6.79 |
8.63 |
8.63 |
15.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.38 |
1.94 |
2.46 |
2.47 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
41656.51 |
11955.05 |
14709.53 |
15033.86 |
24424.75 |
| 负债合计(万元) |
213.22 |
181.83 |
198.47 |
199.60 |
939.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
41443.29 |
11773.22 |
14511.06 |
14834.26 |
23485.57 |
| 未分配利润(万元) |
2038.41 |
1739.62 |
1960.01 |
1983.00 |
3556.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
459.39 |
229.34 |
585.05 |
290.58 |
2197.90 |
| 投资收益(万元) |
265.60 |
81.58 |
-315.20 |
-105.55 |
-3623.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.21 |
-26.03 |
-186.61 |
-251.35 |
3170.57 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.71 |
2.18 |
2.10 |
27.53 |
| 收入合计(万元) |
665.59 |
285.60 |
85.42 |
-64.23 |
1772.13 |
| 管理人报酬(万元) |
90.62 |
42.63 |
113.64 |
62.29 |
393.77 |
| 托管费(万元) |
25.89 |
12.18 |
32.47 |
17.80 |
112.51 |
| 其它费用(万元) |
28.00 |
13.84 |
47.08 |
23.34 |
49.23 |
| 费用合计(万元) |
190.48 |
97.90 |
282.02 |
155.58 |
804.38 |
| 利润总额(万元) |
475.11 |
187.70 |
-196.59 |
-219.81 |
967.75 |
| 净利润(万元) |
475.11 |
187.70 |
-196.59 |
-219.81 |
967.75 |
