财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1016.18 |
601.41 |
846.19 |
-9465.67 |
-5706.73 |
| 本期利润(万元) |
1004.00 |
-182.81 |
188.28 |
-8496.88 |
3576.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.01 |
-0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
702.88 |
0.00 |
1489.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7582.17 |
8964.10 |
19664.87 |
34677.12 |
49109.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.97 |
0.00 |
97.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3105.68 |
6707.41 |
23136.35 |
14952.08 |
32819.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
18579.31 |
51060.12 |
83524.71 |
120619.13 |
190348.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
18579.31 |
51060.12 |
83524.71 |
120619.13 |
189757.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
590.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.38 |
66.82 |
111.46 |
143.39 |
267.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
11.14 |
18.58 |
23.90 |
44.61 |
| 资产总计(万元) |
21739.14 |
58188.32 |
106783.00 |
137857.91 |
223672.64 |
| 负债合计(万元) |
284.57 |
119.97 |
2891.38 |
1892.19 |
4225.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
21454.58 |
58068.35 |
103891.63 |
135965.72 |
219447.22 |
| 未分配利润(万元) |
4326.88 |
11331.09 |
18595.87 |
35873.00 |
69575.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.70 |
62.58 |
39.25 |
94.41 |
44.87 |
| 投资收益(万元) |
1454.66 |
-12811.36 |
-7598.08 |
-7736.71 |
1421.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1270.56 |
532.87 |
-5625.15 |
4217.57 |
10446.80 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
25.08 |
9.61 |
156.86 |
77.02 |
| 收入合计(万元) |
197.47 |
-12190.82 |
-13174.37 |
-3267.88 |
11990.44 |
| 管理人报酬(万元) |
222.23 |
1166.37 |
723.74 |
2285.64 |
1315.68 |
| 托管费(万元) |
37.04 |
194.39 |
120.62 |
380.94 |
219.28 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.70 |
13.65 |
30.04 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
321.06 |
1589.49 |
987.10 |
3134.15 |
1790.20 |
| 利润总额(万元) |
-123.59 |
-13780.31 |
-14161.47 |
-6402.03 |
10200.24 |
| 净利润(万元) |
-123.59 |
-13780.31 |
-14161.47 |
-6402.03 |
10200.24 |
