我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.25 |
-9.71 |
-24.36 |
44.51 |
18.50 |
| 本期利润(万元) |
-142.81 |
-38.02 |
-94.63 |
-87.85 |
-96.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53.75 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
747.52 |
916.64 |
882.54 |
809.10 |
903.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.94 |
0.89 |
1.00 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.65 |
83.47 |
69.52 |
442.58 |
132.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
937.77 |
823.27 |
934.16 |
1273.46 |
1095.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
937.77 |
823.27 |
934.16 |
1273.46 |
1095.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.75 |
0.83 |
0.88 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.19 |
0.21 |
0.22 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1070.87 |
907.55 |
1019.87 |
1745.24 |
1245.18 |
| 负债合计(万元) |
34.46 |
10.59 |
16.41 |
340.15 |
38.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1036.41 |
896.96 |
1003.46 |
1405.08 |
1206.54 |
| 未分配利润(万元) |
-61.10 |
3.29 |
184.40 |
153.62 |
-11.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.82 |
0.47 |
0.72 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-1.66 |
81.69 |
93.24 |
45.69 |
-10.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.91 |
-139.49 |
11.31 |
102.15 |
-12.71 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.43 |
1.21 |
1.06 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-31.05 |
-56.73 |
106.16 |
146.87 |
-23.49 |
| 管理人报酬(万元) |
4.64 |
10.20 |
5.55 |
11.97 |
6.23 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
2.55 |
1.39 |
2.99 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
21.88 |
10.64 |
20.56 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
12.89 |
40.85 |
19.43 |
38.65 |
19.25 |
| 利润总额(万元) |
-43.94 |
-97.58 |
86.73 |
108.22 |
-42.74 |
| 净利润(万元) |
-43.94 |
-97.58 |
86.73 |
108.22 |
-42.74 |
