我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
715.95 |
-29.30 |
-174.59 |
-50.96 |
-36.06 |
| 本期利润(万元) |
326.78 |
-42.23 |
-806.90 |
920.36 |
-59.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
-0.16 |
0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
397.34 |
0.00 |
544.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2060.83 |
3642.98 |
5733.04 |
6023.85 |
5626.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.22 |
1.04 |
1.22 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.86 |
431.31 |
616.76 |
1195.40 |
332.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3167.92 |
5608.94 |
4577.18 |
3240.83 |
4850.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
3167.92 |
5608.94 |
4577.18 |
3240.83 |
4850.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
7.53 |
6.18 |
5.73 |
6.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.76 |
1.44 |
1.34 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
3672.04 |
6040.78 |
5212.32 |
4436.51 |
5209.46 |
| 负债合计(万元) |
29.06 |
16.92 |
21.05 |
22.59 |
21.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3642.98 |
6023.85 |
5191.27 |
4413.92 |
5187.63 |
| 未分配利润(万元) |
659.31 |
1089.23 |
696.27 |
110.01 |
858.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
6.23 |
4.29 |
4.85 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
27.88 |
52.43 |
53.25 |
174.60 |
112.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.93 |
971.32 |
564.13 |
-791.90 |
-32.34 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
3.00 |
2.64 |
0.67 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
19.24 |
1032.98 |
624.31 |
-611.77 |
81.97 |
| 管理人报酬(万元) |
38.37 |
80.11 |
37.23 |
75.15 |
39.14 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
18.69 |
8.69 |
17.54 |
9.13 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
10.04 |
5.08 |
20.04 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
61.47 |
112.62 |
52.63 |
119.04 |
62.38 |
| 利润总额(万元) |
-42.23 |
920.36 |
571.68 |
-730.81 |
19.59 |
| 净利润(万元) |
-42.23 |
920.36 |
571.68 |
-730.81 |
19.59 |
