资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68415.33 88.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8953.79 11.57%
其他资产 34.03 0.04%
资产总值:77403.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.51 7441.02 9.63%
我武生物 300357 211.48 6173.10 7.99%
英科医疗 300677 147.86 5432.30 7.03%
中集车辆 301039 337.35 3241.93 4.20%
迈瑞医疗 300760 11.65 2863.30 3.71%
南微医学 688029 25.89 2597.95 3.36%
迈普医学 301033 34.79 2509.75 3.25%
三鑫医疗 300453 273.26 2494.86 3.23%
东方财富 300059 81.80 2218.42 2.87%
中际旭创 300308 5.35 2159.69 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 77.80%
金融业 0.32 4.11%
农、林、牧、渔业 0.21 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.09%
科学研究和技术服务业 0.07 0.86%
卫生和社会工作 0.06 0.83%
医疗保健 0.06 0.72%
批发和零售业 0.03 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.27 5364.72 9.00%
中集车辆 301039 337.35 2742.66 4.60%
东方财富 300059 92.78 2146.00 3.60%
三鑫医疗 300453 258.26 2078.99 3.49%
阳光电源 300274 30.45 2063.33 3.46%
英科医疗 300677 84.89 2010.15 3.37%
迈普医学 301033 33.34 2002.40 3.36%
华兰股份 301093 62.00 1964.19 3.29%
匠心家居 301061 23.30 1806.57 3.03%
马应龙 600993 60.17 1701.49 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 69.88%
金融业 0.33 5.62%
农、林、牧、渔业 0.26 4.36%
卫生和社会工作 0.15 2.48%
科学研究和技术服务业 0.08 1.35%
医疗保健 0.06 1.01%
批发和零售业 0.03 0.54%
采矿业 0.02 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 20.41 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.41 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%