- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -680.01 |
| 本期利润(万元) | -21095.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | -20.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5647.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90027.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | -17.93 |
| 累计净值增长率(%) | 30.62 |
我要报告错误财务指标
- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 11955.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 221799.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 221356.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 442.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 201.06 |
| 应付托管费(万元) | 40.21 |
| 资产总计(万元) | 234889.63 |
| 负债合计(万元) | 806.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 234083.32 |
| 未分配利润(万元) | 14020.31 |
- 利润分配简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.29 | 23.76 | 12.12 | 34.91 | 20.64 |
| 投资收益(万元) | 1442.17 | 2834.25 | 1665.16 | 91386.72 | 75830.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | -7187.53 | -35092.62 | -16771.45 | -67518.80 | -47920.45 |
| 其它收入(万元) | 19.77 | 49.59 | 31.43 | 441.50 | 365.98 |
| 收入合计(万元) | -5712.30 | -32185.02 | -15062.74 | 24344.33 | 28296.23 |
| 管理人报酬(万元) | 595.62 | 1055.43 | 524.78 | 1348.39 | 751.04 |
| 托管费(万元) | 131.04 | 232.20 | 115.45 | 296.65 | 165.23 |
| 其它费用(万元) | 22.54 | 42.41 | 21.12 | 56.04 | 29.35 |
| 费用合计(万元) | 763.58 | 1341.42 | 667.13 | 2101.95 | 1266.24 |
| 利润总额(万元) | -6475.88 | -33526.44 | -15729.87 | 22242.38 | 27029.99 |
| 净利润(万元) | -6475.88 | -33526.44 | -15729.87 | 22242.38 | 27029.99 |
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