资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164709.77 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16464.46 9.01%
其他资产 1480.01 0.81%
资产总值:182654.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 973.84 26410.50 15.10%
中信证券 600030 751.80 22478.71 12.85%
国泰海通 601211 870.35 16423.50 9.39%
华泰证券 601688 394.05 8578.48 4.90%
广发证券 000776 227.34 5065.21 2.90%
招商证券 600999 285.84 4890.65 2.80%
东方证券 600958 402.74 4607.34 2.63%
申万宏源 000166 694.43 3701.33 2.12%
兴业证券 601377 532.21 3480.68 1.99%
中金公司 601995 90.10 3323.79 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 16.47 94.12%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 781.08 18066.34 14.34%
中信证券 600030 602.99 16654.63 13.22%
国泰海通 601211 698.06 13374.83 10.62%
华泰证券 601688 316.06 5629.04 4.47%
招商证券 600999 229.26 4032.61 3.20%
东方证券 600958 323.01 3126.78 2.48%
广发证券 000776 182.39 3066.03 2.43%
申万宏源 000166 556.83 2795.31 2.22%
兴业证券 601377 426.79 2641.85 2.10%
中金公司 601995 72.26 2555.11 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.90 94.49%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.30 131.65 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.65 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%