资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 661601.80 93.96%
债券 4858.36 0.69%
银行存款和结算备付金 34317.68 4.87%
其他资产 3352.11 0.48%
资产总值:704129.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 252.16 71274.98 10.17%
宁德时代 300750 263.86 70185.78 10.01%
汇川技术 300124 1131.30 66271.58 9.46%
亿纬锂能 300014 680.94 31827.10 4.54%
三花智控 002050 1242.34 29207.43 4.17%
华友钴业 603799 753.22 22039.27 3.14%
赣锋锂业 002460 626.67 21939.69 3.13%
天齐锂业 002466 573.68 18931.54 2.70%
格林美 002340 2843.50 18568.08 2.65%
宏发股份 600885 462.66 14721.83 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.25 91.67%
金融业 1.05 1.49%
采矿业 0.86 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 278.28 85518.53 10.82%
宁德时代 300750 339.21 85443.53 10.81%
汇川技术 300124 1153.74 72051.19 9.11%
亿纬锂能 300014 755.39 36848.03 4.66%
三花智控 002050 1378.29 32844.67 4.15%
华友钴业 603799 837.99 24729.16 3.13%
赣锋锂业 002460 695.14 23961.31 3.03%
格林美 002340 3160.57 22534.89 2.85%
天齐锂业 002466 636.33 22398.92 2.83%
宏发股份 600885 513.79 16723.85 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.81 90.83%
采矿业 1.86 2.35%
金融业 1.22 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 20.00 2026.87 0.29%
20国债05 14.30 1454.25 0.21%
24国债09 13.40 1356.93 0.19%
23国债13 0.20 20.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4858.36 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%