资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 787912.38 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47318.57 5.60%
其他资产 9283.31 1.10%
资产总值:844514.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 203.94 81985.61 9.85%
汇川技术 300124 779.79 65362.33 7.85%
比亚迪 002594 431.64 47139.40 5.66%
亿纬锂能 300014 507.25 46160.06 5.55%
三花智控 002050 925.48 44821.02 5.38%
华友钴业 603799 610.12 40206.79 4.83%
赣锋锂业 002460 466.87 28423.00 3.41%
先导智能 300450 453.14 28194.25 3.39%
长安汽车 000625 2051.58 25090.76 3.01%
天赐材料 002709 553.72 21135.67 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 77.44 93.03%
金融业 0.93 1.12%
采矿业 0.42 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 242.63 61195.71 9.36%
汇川技术 300124 927.60 59894.84 9.16%
比亚迪 002594 171.15 56806.40 8.69%
长安汽车 000625 2440.20 31136.89 4.76%
三花智控 002050 1101.12 29047.56 4.44%
亿纬锂能 300014 603.54 27648.32 4.23%
华友钴业 603799 669.34 24779.03 3.79%
赣锋锂业 002460 555.36 18754.48 2.87%
国轩高科 002074 532.21 17275.54 2.64%
天齐锂业 002466 508.44 16290.44 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.82 93.00%
金融业 0.79 1.21%
采矿业 0.39 0.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 20.00 2029.71 0.30%
24国债09 16.70 1694.81 0.25%
亿纬转债 15.18 1518.25 0.22%
20国债05 14.30 1457.98 0.21%
23国债13 0.20 20.34 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5202.83 0.76%
可转债 1518.25 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%