资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81205.85 92.33%
债券 30.23 0.03%
银行存款和结算备付金 5509.06 6.26%
其他资产 1207.73 1.37%
资产总值:87952.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 286.74 11587.31 13.45%
兴业银行 601166 434.25 8619.95 10.01%
工商银行 601398 915.85 6685.70 7.76%
农业银行 601288 834.25 5564.45 6.46%
交通银行 601328 697.08 4684.37 5.44%
江苏银行 600919 383.62 3847.71 4.47%
浦发银行 600000 306.78 3650.67 4.24%
平安银行 000001 253.56 2875.35 3.34%
民生银行 600016 648.60 2581.43 3.00%
上海银行 601229 259.86 2328.31 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.12 94.24%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 333.81 15338.74 13.92%
兴业银行 601166 505.59 11800.38 10.71%
工商银行 601398 1066.26 8092.91 7.35%
交通银行 601328 811.50 6491.99 5.89%
农业银行 601288 971.22 5710.77 5.18%
江苏银行 600919 446.61 5332.53 4.84%
浦发银行 600000 357.18 4957.64 4.50%
民生银行 600016 755.19 3587.13 3.26%
平安银行 000001 295.20 3563.05 3.23%
上海银行 601229 302.49 3209.38 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.37 94.16%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.23 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%