- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 4904.39 | -599.15 | 5243.55 | 1352.03 | -1933.99 |
本期利润(万元) | 2899.07 | 3468.19 | 5831.60 | 6290.11 | 12113.47 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
加权平均净值利润率(%) | 3.92 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 10.12 |
期末可供分配利润(万元) | 8488.83 | 0.00 | 9932.93 | 0.00 | 5537.40 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值(万元) | 64743.76 | 79215.69 | 76923.07 | 76815.20 | 90165.46 |
期末基金份额净值(元) | 2.00 | 2.19 | 2.10 | 2.12 | 1.98 |
本期净值增长率(%) | 1.06 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 10.08 |
累计净值增长率(%) | 39.32 | 0.00 | 46.08 | 0.00 | 37.86 |