财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 265.13 -605.74 -370.53 4904.39 -599.15
本期利润(万元) 4954.86 -7655.04 -6348.64 2899.07 3468.19
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.22 -0.19 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.38 0.00 3.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8663.87 0.00 8488.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 62263.92 62660.63 63767.57 64743.76 79215.69
期末基金份额净值(元) 1.90 1.77 1.80 2.00 2.19
本期净值增长率(%) 0.00 -11.51 0.00 1.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.28 0.00 39.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9391.35 6602.38 10092.73 7833.09 17530.03
交易性金融资产(万元) 138140.60 103125.49 118853.16 122157.27 205049.77
其中:股票投资(万元) 138140.60 103125.49 118853.16 122157.27 205049.77
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 115.53 89.26 97.74 111.87 175.83
应付托管费(万元) 13.86 10.71 11.73 13.42 21.10
资产总计(万元) 149451.50 111746.46 130426.44 131757.38 225198.08
负债合计(万元) 3328.65 2253.28 3658.65 2795.93 7354.76
所有者权益合计(万元) 146122.85 109493.18 126767.78 128961.45 217843.32
未分配利润(万元) 27062.03 30707.48 39808.16 35271.05 37663.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 70.69 156.23 82.78 245.60 149.35
投资收益(万元) -896.29 8251.60 8489.94 -998.88 1052.02
公允价值变动收益(万元) -12789.11 -2418.49 952.56 26541.21 967.41
其它收入(万元) 124.53 488.49 266.63 485.53 299.83
收入合计(万元) -13490.18 6477.84 9791.90 26273.46 2468.60
管理人报酬(万元) 665.71 1174.90 599.85 2005.19 1175.74
托管费(万元) 79.89 140.99 71.98 240.62 141.09
其它费用(万元) 13.38 41.00 20.73 57.60 32.24
费用合计(万元) 830.81 1443.63 734.15 2463.61 1448.90
利润总额(万元) -14320.99 5034.21 9057.76 23809.85 1019.70
净利润(万元) -14320.99 5034.21 9057.76 23809.85 1019.70