富国中证智能汽车指数(LOF)A(161033)_财务情况

富国中证智能汽车指数(LOF)A161033FULLGOAL CSI INTELLIGENT AUTOMOBILE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1821.97	878.85	996.84	1774.47	82.08
本期利润(万元)	8205.81	2189.98	3684.38	4054.27	6309.89
加权平均份额本期利润(元)	0.50	0.12	0.18	0.15	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.62	0.00	10.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10178.78	0.00	11406.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.57	0.00	0.52	0.00
期末基金资产净值(万元)	31671.84	31754.60	32039.69	37191.82	44790.47
期末基金份额净值(元)	2.28	1.76	1.85	1.70	1.62
本期净值增长率(%)	0.00	3.95	0.00	8.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	76.30	0.00	69.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3267.37	3490.75	3916.39	4321.24	4057.14
交易性金融资产(万元)	51956.14	59469.75	57470.75	65425.06	65451.75
其中：股票投资(万元)	51915.63	58902.75	57470.75	65425.06	65451.75
其中：债券投资(万元)	40.51	567.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	42.54	54.10	50.75	58.89	54.62
应付托管费(万元)	8.51	10.82	10.15	11.78	10.92
资产总计(万元)	55457.93	63082.18	61537.25	70149.24	69717.25
负债合计(万元)	491.22	435.16	325.27	430.29	351.10
所有者权益合计(万元)	54966.71	62647.02	61211.98	69718.95	69366.16
未分配利润(万元)	23686.46	25609.79	17038.57	25046.00	27021.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.86	50.43	43.08	286.59	135.49
投资收益(万元)	1751.73	3621.48	-421.68	-331.14	-150.77
公允价值变动收益(万元)	2707.88	3320.13	-7313.93	6731.89	9610.50
其它收入(万元)	39.35	45.10	14.60	47.59	19.90
收入合计(万元)	4504.82	7037.15	-7677.93	6734.93	9615.12
管理人报酬(万元)	275.49	623.94	304.22	681.64	335.17
托管费(万元)	55.10	124.79	60.84	136.33	67.03
其它费用(万元)	10.84	36.35	18.17	36.36	18.16
费用合计(万元)	363.62	832.01	405.72	902.34	442.97
利润总额(万元)	4141.20	6205.13	-8083.65	5832.59	9172.16
净利润(万元)	4141.20	6205.13	-8083.65	5832.59	9172.16

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