- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1774.47 | 82.08 | -470.80 | -696.33 | -572.40 |
| 本期利润(万元) | 4054.27 | 6309.89 | -4769.52 | -2895.03 | 4360.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.23 | -0.17 | -0.10 | 0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.40 | 0.00 | -12.29 | 0.00 | 9.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11406.10 | 0.00 | 10775.49 | 0.00 | 11984.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.52 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37191.82 | 44790.47 | 38503.52 | 40696.70 | 42748.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.62 | 1.39 | 1.46 | 1.56 |
| 本期净值增长率(%) | 8.51 | 0.00 | -11.13 | 0.00 | 9.68 |
| 累计净值增长率(%) | 69.60 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 56.30 |