财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2761.98 |
1163.08 |
-438.62 |
-7724.82 |
-2609.36 |
| 本期利润(万元) |
5614.30 |
3714.69 |
2036.39 |
-6492.47 |
5254.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.05 |
-0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1907.31 |
0.00 |
1068.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35335.73 |
34282.51 |
42677.16 |
41092.58 |
44747.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2304.29 |
1890.87 |
949.09 |
2346.48 |
3763.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
36808.59 |
43808.19 |
44303.97 |
71489.86 |
52025.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
36798.55 |
43210.43 |
42374.30 |
69252.37 |
52022.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
597.76 |
1929.67 |
2237.49 |
3.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.27 |
48.37 |
46.39 |
77.16 |
55.32 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
8.06 |
7.73 |
12.86 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
39252.53 |
46488.67 |
45346.87 |
74236.70 |
55970.95 |
| 负债合计(万元) |
454.02 |
168.60 |
172.68 |
459.00 |
317.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
38798.51 |
46320.07 |
45174.19 |
73777.69 |
55653.08 |
| 未分配利润(万元) |
4862.80 |
2403.52 |
430.98 |
13121.39 |
17618.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
11.11 |
6.58 |
60.66 |
33.26 |
| 投资收益(万元) |
1609.16 |
-8981.36 |
-7225.55 |
-4381.21 |
-741.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2844.02 |
624.20 |
-3584.12 |
1718.94 |
-82.75 |
| 其它收入(万元) |
18.58 |
16.43 |
6.83 |
22.27 |
11.04 |
| 收入合计(万元) |
4476.25 |
-8329.62 |
-10796.26 |
-2579.34 |
-780.27 |
| 管理人报酬(万元) |
273.78 |
598.39 |
320.89 |
722.89 |
342.27 |
| 托管费(万元) |
45.63 |
99.73 |
53.48 |
120.48 |
57.05 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
36.37 |
18.17 |
36.44 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
333.99 |
750.42 |
402.95 |
899.46 |
425.13 |
| 利润总额(万元) |
4142.26 |
-9080.04 |
-11199.21 |
-3478.81 |
-1205.40 |
| 净利润(万元) |
4142.26 |
-9080.04 |
-11199.21 |
-3478.81 |
-1205.40 |
