我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5345.32 |
-13985.11 |
-5005.28 |
-1298.37 |
718.28 |
| 本期利润(万元) |
-4473.90 |
-16572.93 |
-13828.05 |
-126.89 |
5301.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3712.37 |
0.00 |
20158.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96463.16 |
100937.06 |
103555.06 |
117383.10 |
122811.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
1.07 |
1.21 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17212.46 |
33066.26 |
18442.23 |
57761.16 |
24899.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
86260.25 |
81446.26 |
98950.17 |
295760.08 |
429810.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
86260.25 |
81446.26 |
98950.17 |
295760.08 |
429810.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.77 |
147.69 |
148.58 |
432.13 |
569.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.96 |
24.61 |
24.76 |
72.02 |
94.92 |
| 资产总计(万元) |
103684.06 |
117700.75 |
117862.72 |
364153.90 |
455563.11 |
| 负债合计(万元) |
2747.00 |
317.65 |
352.73 |
974.18 |
9546.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
100937.06 |
117383.10 |
117509.99 |
363179.73 |
446016.52 |
| 未分配利润(万元) |
3712.37 |
20158.42 |
20285.31 |
74087.72 |
156924.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
208.16 |
93.89 |
382.76 |
244.14 |
585.49 |
| 投资收益(万元) |
-12366.66 |
-326.57 |
-41698.96 |
-56118.62 |
102538.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2587.82 |
1171.49 |
-41062.10 |
-23805.08 |
14645.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
79.78 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14746.33 |
938.81 |
-82298.52 |
-79679.55 |
117769.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1545.30 |
903.05 |
3780.22 |
2695.48 |
5946.71 |
| 托管费(万元) |
257.55 |
150.51 |
630.04 |
449.25 |
991.12 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
12.13 |
24.90 |
12.52 |
35.93 |
| 费用合计(万元) |
1826.60 |
1065.70 |
4435.15 |
3157.24 |
10334.78 |
| 利润总额(万元) |
-16572.93 |
-126.89 |
-86733.67 |
-82836.79 |
107435.06 |
| 净利润(万元) |
-16572.93 |
-126.89 |
-86733.67 |
-82836.79 |
107435.06 |
