财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19862.30 |
1278.43 |
3360.37 |
5195.82 |
1363.66 |
| 本期利润(万元) |
37692.26 |
4914.09 |
1149.73 |
5347.61 |
8250.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15319.67 |
0.00 |
10405.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122406.25 |
84713.98 |
80949.62 |
79799.89 |
77339.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.22 |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7286.13 |
28031.91 |
26149.76 |
17212.46 |
33066.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
77569.28 |
49842.02 |
70308.98 |
86260.25 |
81446.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
77569.28 |
49842.02 |
70308.98 |
86260.25 |
81446.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.06 |
81.74 |
96.52 |
101.77 |
147.69 |
| 应付托管费(万元) |
13.18 |
13.62 |
16.09 |
16.96 |
24.61 |
| 资产总计(万元) |
85043.29 |
83902.07 |
96545.27 |
103684.06 |
117700.75 |
| 负债合计(万元) |
329.30 |
4102.18 |
971.55 |
2747.00 |
317.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
84713.98 |
79799.89 |
95573.72 |
100937.06 |
117383.10 |
| 未分配利润(万元) |
15319.67 |
10405.58 |
-1650.96 |
3712.37 |
20158.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.18 |
191.03 |
80.76 |
208.16 |
93.89 |
| 投资收益(万元) |
1803.26 |
6239.17 |
-5691.82 |
-12366.66 |
-326.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3635.67 |
151.79 |
928.41 |
-2587.82 |
1171.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5481.10 |
6588.32 |
-4682.64 |
-14746.33 |
938.81 |
| 管理人报酬(万元) |
476.26 |
1043.52 |
573.64 |
1545.30 |
903.05 |
| 托管费(万元) |
79.38 |
173.92 |
95.61 |
257.55 |
150.51 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.27 |
11.45 |
23.76 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
567.01 |
1240.71 |
680.69 |
1826.60 |
1065.70 |
| 利润总额(万元) |
4914.09 |
5347.61 |
-5363.34 |
-16572.93 |
-126.89 |
| 净利润(万元) |
4914.09 |
5347.61 |
-5363.34 |
-16572.93 |
-126.89 |
