- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 605.05 | -1066.31 | 1429.55 | 1107.29 | 6671.48 |
| 本期利润(万元) | 23620.42 | -2749.45 | 15002.49 | 7211.58 | 25491.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.86 | -0.08 | 0.88 | 0.43 | 1.34 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.04 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 43.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 78439.69 | 0.00 | 45835.03 | 0.00 | 27818.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.71 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.65 |
| 期末基金资产净值(万元) | 223417.86 | 158019.88 | 121440.75 | 67614.47 | 62270.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.88 | 4.57 | 4.61 | 4.12 | 3.68 |
| 本期净值增长率(%) | 32.39 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 54.90 |
| 累计净值增长率(%) | 387.60 | 0.00 | 360.93 | 0.00 | 268.31 |