- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2785.72 | 656.07 | 1332.83 | 664.52 | 34054.23 |
| 本期利润(万元) | 16894.73 | 13.33 | 12230.10 | 6279.67 | 35075.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.23 | 0.99 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.23 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 42.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 41515.00 | 0.00 | 38210.73 | 0.00 | 40690.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.54 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.43 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92290.98 | 77969.54 | 82670.43 | 79876.85 | 78093.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.43 | 3.22 | 3.21 | 2.98 | 2.75 |
| 本期净值增长率(%) | 24.69 | 0.00 | 16.66 | 0.00 | 52.84 |
| 累计净值增长率(%) | 243.03 | 0.00 | 220.93 | 0.00 | 175.11 |