我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.04 |
77.01 |
774.21 |
152.60 |
514.65 |
| 本期利润(万元) |
-77.11 |
-110.67 |
989.07 |
125.08 |
645.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.81 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
13.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-54.99 |
0.00 |
-345.01 |
0.00 |
-890.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2147.54 |
2397.02 |
3500.29 |
3871.04 |
5097.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.07 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
14.37 |
| 累计净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
-1.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.87 |
382.39 |
524.91 |
750.35 |
418.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1617.71 |
3220.54 |
4386.76 |
4449.44 |
3032.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1617.71 |
3220.54 |
4386.76 |
4449.44 |
3032.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
5.41 |
7.59 |
7.98 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
1.05 |
1.47 |
1.55 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
2173.45 |
3613.63 |
5290.86 |
5204.88 |
3485.02 |
| 负债合计(万元) |
25.91 |
113.34 |
192.97 |
60.97 |
36.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2147.54 |
3500.29 |
5097.89 |
5143.90 |
3448.08 |
| 未分配利润(万元) |
85.50 |
241.61 |
-68.32 |
-818.21 |
-881.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.40 |
1.00 |
2.91 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
245.29 |
958.91 |
604.38 |
-141.91 |
-315.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.15 |
214.86 |
131.03 |
552.07 |
290.37 |
| 其它收入(万元) |
3.81 |
7.37 |
3.51 |
10.39 |
6.43 |
| 收入合计(万元) |
-31.66 |
1131.09 |
715.39 |
452.48 |
-8.75 |
| 管理人报酬(万元) |
24.61 |
80.60 |
42.64 |
76.71 |
29.91 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
15.67 |
8.29 |
14.92 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
16.27 |
7.95 |
16.03 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
45.45 |
142.02 |
69.72 |
131.17 |
51.99 |
| 利润总额(万元) |
-77.11 |
989.07 |
645.68 |
321.30 |
-60.74 |
| 净利润(万元) |
-77.11 |
989.07 |
645.68 |
321.30 |
-60.74 |
