资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4881.29 40.11%
债券 6956.03 57.16%
银行存款和结算备付金 332.07 2.73%
其他资产 1.08 0.01%
资产总值:12170.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 3.40 365.02 2.74%
招商银行 600036 7.98 345.45 2.59%
长江电力 600900 11.47 318.98 2.39%
美的集团 000333 3.87 303.80 2.28%
宁德时代 300750 1.19 301.00 2.26%
江苏银行 600919 30.08 285.76 2.14%
紫金矿业 601899 15.05 272.71 2.04%
贵州茅台 600519 0.15 234.15 1.75%
中国核电 601985 20.98 193.23 1.45%
宏发股份 600885 3.93 144.74 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 19.55%
金融业 0.07 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.54%
采矿业 0.04 2.82%
建筑业 0.01 0.85%
批发和零售业 0.00 0.32%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 41.98 437.85 3.73%
招商银行 600036 10.63 417.76 3.56%
长江电力 600900 13.93 411.63 3.50%
电投能源 002128 18.16 355.57 3.03%
江苏银行 600919 34.80 341.74 2.91%
贵州茅台 600519 0.20 304.80 2.59%
紫金矿业 601899 16.39 247.82 2.11%
宁德时代 300750 0.88 234.08 1.99%
美的集团 000333 3.07 230.93 1.97%
中国移动 600941 1.54 181.97 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 15.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 7.49%
采矿业 0.08 6.72%
金融业 0.08 6.46%
建筑业 0.02 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.79%
批发和零售业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1061.98 7.96%
兴业转债 7.50 876.99 6.57%
24国债21 6.80 682.96 5.12%
23中行永续债01 5.00 530.91 3.98%
21交通银行二级 5.00 521.39 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3468.80 25.99%
可转债 1885.29 14.13%
国家债券 682.96 5.12%
企业债 101.55 0.76%
央行票据 0.00 0.00%