国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)_资产配置

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A161233SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4929.19	44.22%
债券	5986.34	53.70%
银行存款和结算备付金	214.02	1.92%
其他资产	17.42	0.16%

资产总值：11146.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.01	412.45	3.71%
宁德时代	300750	0.89	357.78	3.22%
中国移动	600941	3.02	316.13	2.85%
美的集团	000333	3.72	270.30	2.43%
招商银行	600036	6.51	263.07	2.37%
京东方A	000725	42.28	175.88	1.58%
云铝股份	000807	6.49	133.69	1.20%
宏发股份	600885	4.90	129.22	1.16%
海尔智家	600690	4.93	124.88	1.12%
中国核电	601985	13.76	119.85	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	26.54%
金融业	0.06	5.22%
采矿业	0.06	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
建筑业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	3.60	405.18	3.25%
招商银行	600036	7.98	366.68	2.94%
长江电力	600900	11.94	359.87	2.89%
紫金矿业	601899	16.52	322.14	2.59%
宁德时代	300750	1.25	315.27	2.53%
江苏银行	600919	23.61	281.91	2.26%
美的集团	000333	3.87	279.41	2.24%
中国核电	601985	20.98	195.53	1.57%
京东方A	000725	42.28	168.70	1.35%
海尔智家	600690	6.10	151.16	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	18.68%
金融业	0.09	7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.09%
采矿业	0.04	3.49%
建筑业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	3.40	365.02	2.74%
招商银行	600036	7.98	345.45	2.59%
长江电力	600900	11.47	318.98	2.39%
美的集团	000333	3.87	303.80	2.28%
宁德时代	300750	1.19	301.00	2.26%
江苏银行	600919	30.08	285.76	2.14%
紫金矿业	601899	15.05	272.71	2.04%
贵州茅台	600519	0.15	234.15	1.75%
中国核电	601985	20.98	193.23	1.45%
宏发股份	600885	3.93	144.74	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.55%
金融业	0.07	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.54%
采矿业	0.04	2.82%
建筑业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	41.98	437.85	3.73%
招商银行	600036	10.63	417.76	3.56%
长江电力	600900	13.93	411.63	3.50%
电投能源	002128	18.16	355.57	3.03%
江苏银行	600919	34.80	341.74	2.91%
贵州茅台	600519	0.20	304.80	2.59%
紫金矿业	601899	16.39	247.82	2.11%
宁德时代	300750	0.88	234.08	1.99%
美的集团	000333	3.07	230.93	1.97%
中国移动	600941	1.54	181.97	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	7.49%
采矿业	0.08	6.72%
金融业	0.08	6.46%
建筑业	0.02	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
批发和零售业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	12.00	1279.64	11.52%
25国债08	8.70	875.52	7.88%
24国债21	6.00	607.46	5.47%
23中行永续债01	5.00	520.08	4.68%
兴业转债	3.60	435.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.92	23.48%
国家债券	1482.97	13.35%
可转债	1482.96	13.35%
企业债	100.39	0.90%
央行票据	0.00	0.00%

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