财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8011.86 |
-903.36 |
330.28 |
-2225.38 |
-275.82 |
| 本期利润(万元) |
25703.53 |
3011.58 |
2731.13 |
9790.90 |
9899.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.05 |
0.05 |
0.16 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23044.30 |
0.00 |
-20152.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75627.56 |
78034.25 |
81755.25 |
65453.02 |
64987.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.31 |
1.29 |
1.21 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19539.08 |
16966.46 |
8775.26 |
12327.30 |
22422.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
190684.51 |
148824.33 |
120640.58 |
136154.42 |
154946.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
190331.37 |
147778.58 |
120640.58 |
136154.42 |
154946.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
353.14 |
1045.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.69 |
133.81 |
114.31 |
123.91 |
131.11 |
| 应付托管费(万元) |
33.54 |
26.76 |
22.86 |
24.78 |
28.84 |
| 资产总计(万元) |
214677.15 |
167237.89 |
131803.07 |
151151.37 |
183625.69 |
| 负债合计(万元) |
13558.84 |
9448.83 |
1781.25 |
4318.70 |
16250.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
201118.31 |
157789.06 |
130021.82 |
146832.66 |
167374.78 |
| 未分配利润(万元) |
24903.08 |
7270.50 |
-32125.66 |
-20431.22 |
20117.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.01 |
38.44 |
20.80 |
42.20 |
18.25 |
| 投资收益(万元) |
-1683.24 |
-3846.87 |
-3033.89 |
2656.79 |
1727.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4213.25 |
23393.55 |
-11442.05 |
-21077.67 |
21190.64 |
| 其它收入(万元) |
228.02 |
398.02 |
160.91 |
497.52 |
319.69 |
| 收入合计(万元) |
2785.04 |
19983.14 |
-14294.24 |
-17881.17 |
23256.27 |
| 管理人报酬(万元) |
998.06 |
1374.71 |
710.03 |
1237.49 |
478.81 |
| 托管费(万元) |
199.61 |
274.94 |
142.01 |
262.14 |
105.34 |
| 其它费用(万元) |
17.31 |
46.10 |
26.10 |
50.49 |
21.52 |
| 费用合计(万元) |
1465.69 |
2003.93 |
1041.30 |
1827.46 |
713.12 |
| 利润总额(万元) |
1319.35 |
17979.21 |
-15335.54 |
-19708.63 |
22543.15 |
| 净利润(万元) |
1319.35 |
17979.21 |
-15335.54 |
-19708.63 |
22543.15 |
