我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.30 |
38.87 |
| 本期利润(万元) |
-113.23 |
187.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-193.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3337.06 |
3161.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
2974.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2974.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
3227.91 |
| 负债合计(万元) |
66.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3161.36 |
| 未分配利润(万元) |
-141.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
47.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.52 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
197.35 |
| 管理人报酬(万元) |
3.55 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
-0.96 |
| 费用合计(万元) |
9.95 |
| 利润总额(万元) |
187.39 |
| 净利润(万元) |
187.39 |
