我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.94 |
162.99 |
252.57 |
772.06 |
-488.44 |
| 本期利润(万元) |
-518.27 |
7313.42 |
-7650.83 |
16578.51 |
17749.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.18 |
-0.19 |
0.39 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8659.55 |
0.00 |
16778.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53259.88 |
50483.16 |
50890.48 |
55129.96 |
64346.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.21 |
1.25 |
1.44 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
43.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5050.32 |
5183.22 |
3505.22 |
3429.92 |
3598.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
58602.22 |
60155.18 |
52325.79 |
55382.64 |
64148.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
58602.22 |
60155.18 |
52325.79 |
55382.64 |
64148.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.17 |
45.59 |
38.75 |
36.24 |
45.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.91 |
8.55 |
7.27 |
6.79 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
63930.93 |
65907.25 |
55928.49 |
59144.63 |
68157.12 |
| 负债合计(万元) |
1487.60 |
1719.40 |
283.49 |
624.06 |
571.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
62443.33 |
64187.85 |
55645.00 |
58520.57 |
67586.01 |
| 未分配利润(万元) |
10565.07 |
19455.49 |
4379.24 |
12259.21 |
25704.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.74 |
8.46 |
13.77 |
7.05 |
17.25 |
| 投资收益(万元) |
685.20 |
1159.94 |
-1308.66 |
-1231.15 |
10513.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7857.30 |
18134.08 |
-21307.98 |
-13158.02 |
-727.55 |
| 其它收入(万元) |
101.72 |
67.50 |
36.11 |
21.43 |
131.22 |
| 收入合计(万元) |
8660.96 |
19369.97 |
-22566.76 |
-14360.69 |
9934.35 |
| 管理人报酬(万元) |
514.42 |
263.26 |
454.81 |
228.00 |
630.87 |
| 托管费(万元) |
96.45 |
49.36 |
85.28 |
42.75 |
118.29 |
| 其它费用(万元) |
38.09 |
19.07 |
38.33 |
19.63 |
46.87 |
| 费用合计(万元) |
687.41 |
348.73 |
601.16 |
299.86 |
966.27 |
| 利润总额(万元) |
7973.56 |
19021.24 |
-23167.92 |
-14660.55 |
8968.08 |
| 净利润(万元) |
7973.56 |
19021.24 |
-23167.92 |
-14660.55 |
8968.08 |
