我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.42 |
20.77 |
8.63 |
134.75 |
42.23 |
| 本期利润(万元) |
20.11 |
-121.55 |
-307.24 |
360.65 |
-59.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.22 |
0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-319.94 |
0.00 |
-338.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1427.98 |
1523.49 |
1299.80 |
1665.19 |
1712.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
0.91 |
1.14 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.19 |
61.59 |
105.77 |
73.73 |
155.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1416.52 |
1576.25 |
1799.35 |
1767.85 |
2296.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1416.52 |
1576.25 |
1799.35 |
1767.85 |
2296.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
1.14 |
1.22 |
1.41 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.36 |
0.38 |
0.44 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1590.39 |
1714.82 |
1941.18 |
2034.57 |
2491.09 |
| 负债合计(万元) |
66.89 |
49.63 |
44.95 |
32.83 |
49.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1523.49 |
1665.19 |
1896.23 |
2001.74 |
2442.05 |
| 未分配利润(万元) |
43.89 |
199.42 |
99.06 |
-137.01 |
13.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.35 |
0.15 |
0.57 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
60.71 |
175.19 |
68.42 |
254.12 |
215.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.32 |
225.90 |
197.56 |
-412.48 |
-238.80 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.81 |
0.41 |
1.89 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
-82.05 |
403.53 |
266.11 |
-150.76 |
-20.84 |
| 管理人报酬(万元) |
5.81 |
14.80 |
7.78 |
20.23 |
11.16 |
| 托管费(万元) |
1.82 |
4.63 |
2.43 |
6.32 |
3.49 |
| 其它费用(万元) |
31.33 |
20.94 |
17.72 |
52.74 |
38.97 |
| 费用合计(万元) |
39.50 |
42.88 |
28.57 |
82.16 |
55.45 |
| 利润总额(万元) |
-121.55 |
360.65 |
237.54 |
-232.91 |
-76.29 |
| 净利润(万元) |
-121.55 |
360.65 |
237.54 |
-232.91 |
-76.29 |
