我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.32 |
-277.12 |
-191.07 |
-279.15 |
-1998.66 |
| 本期利润(万元) |
2322.35 |
15321.14 |
11214.59 |
249.33 |
6379.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.20 |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18004.23 |
0.00 |
-25798.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87701.93 |
105835.86 |
117324.42 |
135211.61 |
147273.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.87 |
1.80 |
1.66 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.08 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
824.71 |
3648.41 |
6785.54 |
8239.50 |
963.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
115942.31 |
148465.35 |
182684.50 |
282988.42 |
273987.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
110456.59 |
143211.18 |
178332.44 |
275111.25 |
260175.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5485.72 |
5254.18 |
4352.06 |
7877.18 |
13812.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.65 |
122.02 |
170.56 |
201.37 |
242.50 |
| 应付托管费(万元) |
20.53 |
26.84 |
37.52 |
44.30 |
53.35 |
| 资产总计(万元) |
118281.30 |
153242.37 |
191861.47 |
297076.24 |
279482.95 |
| 负债合计(万元) |
1411.22 |
1447.38 |
1820.84 |
6911.15 |
2533.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
116870.08 |
151794.98 |
190040.63 |
290165.09 |
276949.86 |
| 未分配利润(万元) |
35924.75 |
33818.04 |
43705.52 |
98099.25 |
31997.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.56 |
57.78 |
371.77 |
214.72 |
294.96 |
| 投资收益(万元) |
1138.94 |
531.74 |
35314.02 |
23093.28 |
14770.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16577.22 |
-158.05 |
5251.14 |
42629.63 |
-35080.88 |
| 其它收入(万元) |
306.74 |
168.08 |
2141.22 |
1463.37 |
2772.34 |
| 收入合计(万元) |
18174.46 |
599.55 |
43078.15 |
67401.00 |
-17243.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1511.64 |
837.20 |
2309.04 |
1173.50 |
1394.88 |
| 托管费(万元) |
319.83 |
184.18 |
507.99 |
258.17 |
306.87 |
| 其它费用(万元) |
54.22 |
29.13 |
71.64 |
36.36 |
62.21 |
| 费用合计(万元) |
1906.33 |
1061.05 |
2907.45 |
1475.17 |
3087.89 |
| 利润总额(万元) |
16268.13 |
-461.50 |
40170.70 |
65925.84 |
-20331.19 |
| 净利润(万元) |
16268.13 |
-461.50 |
40170.70 |
65925.84 |
-20331.19 |
