- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3847.96 | -357.06 | 3592.82 | 16.32 | -277.12 |
| 本期利润(万元) | 4738.90 | 6771.68 | 341.94 | 2322.35 | 15321.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.59 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 11.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | -8884.48 | 0.00 | -10812.59 | 0.00 | -18004.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75988.42 | 93588.55 | 84977.74 | 87701.93 | 105835.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.91 | 1.98 | 1.84 | 1.90 | 1.87 |
| 本期净值增长率(%) | 2.42 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 11.15 |
| 累计净值增长率(%) | 44.50 | 0.00 | 38.97 | 0.00 | 41.08 |