我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.71 |
-1272.10 |
-170.51 |
-841.44 |
-444.86 |
| 本期利润(万元) |
69.15 |
-2865.33 |
-659.70 |
-509.39 |
188.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12116.48 |
0.00 |
-9550.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18549.31 |
18379.08 |
19838.73 |
20522.95 |
21890.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.52 |
0.57 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.77 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2253.48 |
1768.89 |
2686.52 |
2403.52 |
2946.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
15453.32 |
17933.19 |
18681.36 |
20261.95 |
19388.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15453.32 |
17933.19 |
18681.36 |
20261.95 |
19388.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.30 |
17.27 |
19.08 |
18.86 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.84 |
5.34 |
5.28 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
18437.44 |
20784.63 |
22343.13 |
24002.98 |
22992.40 |
| 负债合计(万元) |
58.36 |
261.68 |
110.59 |
310.57 |
64.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
18379.08 |
20522.95 |
22232.54 |
23692.41 |
22927.99 |
| 未分配利润(万元) |
-12116.48 |
-9550.51 |
-9339.93 |
-7158.52 |
-6006.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
2.05 |
6.65 |
3.76 |
9.30 |
| 投资收益(万元) |
-995.97 |
-723.08 |
-2159.60 |
-856.56 |
2333.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1593.23 |
332.05 |
23.09 |
432.43 |
-8127.20 |
| 其它收入(万元) |
6.27 |
4.37 |
20.58 |
15.19 |
83.48 |
| 收入合计(万元) |
-2576.34 |
-360.59 |
-1996.04 |
-366.37 |
-5935.33 |
| 管理人报酬(万元) |
205.20 |
105.98 |
219.00 |
111.06 |
337.14 |
| 托管费(万元) |
57.46 |
29.68 |
61.32 |
31.10 |
94.40 |
| 其它费用(万元) |
26.22 |
13.03 |
26.51 |
16.18 |
37.62 |
| 费用合计(万元) |
289.00 |
148.80 |
306.83 |
158.34 |
676.41 |
| 利润总额(万元) |
-2865.33 |
-509.39 |
-2302.87 |
-524.71 |
-6611.74 |
| 净利润(万元) |
-2865.33 |
-509.39 |
-2302.87 |
-524.71 |
-6611.74 |
