财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.70 |
573.67 |
40.41 |
7.00 |
-190.45 |
| 本期利润(万元) |
3287.43 |
3823.24 |
3554.96 |
5438.38 |
4174.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2615.08 |
0.00 |
-6274.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27656.95 |
27477.29 |
27249.48 |
21951.19 |
24386.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.78 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2715.63 |
1654.54 |
1898.99 |
2253.48 |
1768.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23629.34 |
19317.81 |
17016.00 |
15453.32 |
17933.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
23629.34 |
19317.81 |
17016.00 |
15453.32 |
17933.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
18.47 |
16.48 |
15.30 |
17.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
5.17 |
4.61 |
4.29 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
28018.39 |
22077.77 |
19950.52 |
18437.44 |
20784.63 |
| 负债合计(万元) |
541.10 |
126.59 |
83.22 |
58.36 |
261.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
27477.29 |
21951.19 |
19867.30 |
18379.08 |
20522.95 |
| 未分配利润(万元) |
-2615.08 |
-6274.93 |
-10344.51 |
-12116.48 |
-9550.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
4.34 |
2.16 |
3.81 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
804.34 |
240.30 |
24.74 |
-995.97 |
-723.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3249.57 |
5431.38 |
1817.44 |
-1593.23 |
332.05 |
| 其它收入(万元) |
24.55 |
9.10 |
2.96 |
6.27 |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
3993.11 |
5723.03 |
1853.65 |
-2576.34 |
-360.59 |
| 管理人报酬(万元) |
130.02 |
200.90 |
93.72 |
205.20 |
105.98 |
| 托管费(万元) |
27.81 |
56.25 |
26.24 |
57.46 |
29.68 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
25.94 |
13.31 |
26.22 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
169.87 |
284.65 |
134.05 |
289.00 |
148.80 |
| 利润总额(万元) |
3823.24 |
5438.38 |
1719.60 |
-2865.33 |
-509.39 |
| 净利润(万元) |
3823.24 |
5438.38 |
1719.60 |
-2865.33 |
-509.39 |
