财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1254.06 |
-1003.02 |
-908.38 |
-7675.08 |
-2703.90 |
| 本期利润(万元) |
7774.86 |
-314.47 |
-434.59 |
-5207.00 |
3554.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17062.07 |
0.00 |
-16059.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34356.16 |
26581.30 |
26461.19 |
26895.77 |
26907.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
-35.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1473.03 |
5531.93 |
1768.90 |
1356.46 |
1072.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
24896.15 |
21487.70 |
29767.88 |
38916.72 |
45007.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
24896.15 |
21487.70 |
29767.88 |
38916.72 |
45007.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.14 |
28.37 |
32.60 |
41.56 |
54.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.73 |
5.43 |
6.93 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
26627.48 |
27070.98 |
31557.70 |
40389.07 |
46106.57 |
| 负债合计(万元) |
46.19 |
175.20 |
83.48 |
165.16 |
98.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
26581.30 |
26895.77 |
31474.23 |
40223.91 |
46008.55 |
| 未分配利润(万元) |
-14945.17 |
-14630.69 |
-25462.14 |
-16712.45 |
-10927.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
7.69 |
3.49 |
4.36 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
-816.54 |
-7232.07 |
-7606.76 |
-7392.56 |
-1736.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
688.55 |
2468.08 |
-891.38 |
1219.80 |
1037.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-123.44 |
-4756.29 |
-8494.65 |
-6168.40 |
-695.67 |
| 管理人报酬(万元) |
156.91 |
372.51 |
211.33 |
614.49 |
353.23 |
| 托管费(万元) |
26.15 |
62.08 |
35.22 |
102.42 |
58.87 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.12 |
8.48 |
17.06 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
191.03 |
450.71 |
255.03 |
733.97 |
422.05 |
| 利润总额(万元) |
-314.47 |
-5207.00 |
-8749.69 |
-6902.37 |
-1117.73 |
| 净利润(万元) |
-314.47 |
-5207.00 |
-8749.69 |
-6902.37 |
-1117.73 |
