资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25173.75 67.83%
债券 9375.90 25.26%
银行存款和结算备付金 1979.72 5.33%
其他资产 583.79 1.57%
资产总值:37113.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.49 2108.17 5.83%
凯莱英 002821 18.33 2030.41 5.62%
惠泰医疗 688617 7.23 1808.00 5.00%
甘李药业 603087 19.82 1268.48 3.51%
百普赛斯 301080 26.49 1159.73 3.21%
澳华内镜 688212 30.55 1139.43 3.15%
爱美客 300896 9.51 1114.95 3.08%
迈普医学 301033 18.71 1107.26 3.06%
佐力药业 300181 70.13 1096.13 3.03%
涛涛车业 301345 4.98 1080.66 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 56.44%
科学研究和技术服务业 0.43 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.98%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 33.43 3674.28 8.94%
三花智控 002050 63.71 3523.80 8.57%
科达利 002850 19.02 3002.50 7.30%
新泉股份 603179 35.19 2599.56 6.32%
拓普集团 601689 32.66 2520.70 6.13%
均胜电子 600699 62.73 1967.21 4.78%
银轮股份 002126 49.57 1873.75 4.56%
信捷电气 603416 28.85 1593.39 3.88%
豪能股份 603809 94.08 1350.02 3.28%
浙江荣泰 603119 8.96 1036.40 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 67.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.99%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 33.40 3365.22 9.31%
24国债12 23.70 2404.29 6.65%
16国债13 15.21 2015.65 5.58%
25国债13 15.50 1564.74 4.33%
16国债26 0.20 25.99 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9375.90 25.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%