资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31404.13 68.59%
债券 13543.12 29.58%
银行存款和结算备付金 377.51 0.82%
其他资产 461.67 1.01%
资产总值:45786.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 42.89 4107.57 9.07%
科达利 002850 18.38 3596.97 7.94%
三花智控 002050 70.56 3417.22 7.55%
豪能股份 603809 167.51 2785.66 6.15%
福达股份 603166 105.09 2099.70 4.64%
银轮股份 002126 48.49 2005.55 4.43%
浙江荣泰 603119 16.02 1803.53 3.98%
嵘泰股份 605133 43.53 1796.88 3.97%
无锡振华 605319 69.29 1773.72 3.92%
新泉股份 603179 19.88 1650.84 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 69.29%
批发和零售业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 49.32 3551.03 9.17%
海光信息 688041 21.59 3050.38 7.88%
豪能股份 603809 162.52 2486.52 6.42%
福达股份 603166 120.83 1869.24 4.83%
嵘泰股份 605133 41.30 1820.50 4.70%
三花智控 002050 67.67 1785.13 4.61%
恺英网络 002517 91.66 1769.95 4.57%
科达利 002850 15.23 1723.58 4.45%
银轮股份 002126 69.08 1677.26 4.33%
拓普集团 601689 31.27 1477.51 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 62.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.90%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.30 3254.97 7.19%
16国债13 17.31 2412.73 5.33%
24国债12 23.70 2386.69 5.27%
新23转债 12.74 2058.23 4.55%
升24转债 7.60 1106.04 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9484.07 20.95%
可转债 4059.05 8.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%