我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -0.23 -367.64 561.48 -979.72 -648.48
本期利润(万元) -9.54 -125.29 449.01 -733.44 -720.82
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.14 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.37 0.00 -9.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 2663.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 2048.31 2161.49 17628.78 7630.79 7753.40
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.54 1.54
本期净值增长率(%) 0.00 -5.74 0.00 -8.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.28 0.00 22.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 11.87 12.09 221.70 101.91 190.83
交易性金融资产(万元) 2401.41 8655.46 9512.31 7603.82 7986.24
其中:股票投资(万元) 0.00 1211.15 1806.51 1154.84 1027.71
其中:债券投资(万元) 2401.41 7444.31 7705.81 6448.98 6958.53
应付管理人报酬(万元) 8.79 4.37 5.71 4.01 3.15
应付托管费(万元) 2.51 1.25 1.63 1.15 0.90
资产总计(万元) 2669.84 8842.24 10408.34 9221.93 8394.82
负债合计(万元) 508.35 1211.44 913.21 3620.64 3097.15
所有者权益合计(万元) 2161.49 7630.79 9495.12 5601.29 5297.67
未分配利润(万元) 203.54 2663.69 3817.20 2332.85 1659.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 811.51 83.87 261.13 99.47 1097.72
投资收益(万元) -921.11 -958.82 1770.65 1528.10 1232.46
公允价值变动收益(万元) 242.34 246.28 -636.95 -453.69 821.52
其它收入(万元) 153.21 0.19 1.71 1.27 4.58
收入合计(万元) 285.95 -628.48 1396.53 1175.16 3156.27
管理人报酬(万元) 226.15 27.37 46.71 21.02 151.37
托管费(万元) 64.62 7.82 13.35 6.00 43.25
其它费用(万元) 46.98 23.55 44.07 22.62 46.11
费用合计(万元) 411.24 104.96 381.25 203.14 300.90
利润总额(万元) -125.29 -733.44 1015.28 972.02 2855.37
净利润(万元) -125.29 -733.44 1015.28 972.02 2855.37