我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.23 |
-367.64 |
561.48 |
-979.72 |
-648.48 |
本期利润(万元) |
-9.54 |
-125.29 |
449.01 |
-733.44 |
-720.82 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2663.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2048.31 |
2161.49 |
17628.78 |
7630.79 |
7753.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.54 |
1.54 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
银行存款(万元) |
11.87 |
12.09 |
221.70 |
101.91 |
190.83 |
交易性金融资产(万元) |
2401.41 |
8655.46 |
9512.31 |
7603.82 |
7986.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
1211.15 |
1806.51 |
1154.84 |
1027.71 |
其中:债券投资(万元) |
2401.41 |
7444.31 |
7705.81 |
6448.98 |
6958.53 |
应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
4.37 |
5.71 |
4.01 |
3.15 |
应付托管费(万元) |
2.51 |
1.25 |
1.63 |
1.15 |
0.90 |
资产总计(万元) |
2669.84 |
8842.24 |
10408.34 |
9221.93 |
8394.82 |
负债合计(万元) |
508.35 |
1211.44 |
913.21 |
3620.64 |
3097.15 |
所有者权益合计(万元) |
2161.49 |
7630.79 |
9495.12 |
5601.29 |
5297.67 |
未分配利润(万元) |
203.54 |
2663.69 |
3817.20 |
2332.85 |
1659.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
利息收入(万元) |
811.51 |
83.87 |
261.13 |
99.47 |
1097.72 |
投资收益(万元) |
-921.11 |
-958.82 |
1770.65 |
1528.10 |
1232.46 |
公允价值变动收益(万元) |
242.34 |
246.28 |
-636.95 |
-453.69 |
821.52 |
其它收入(万元) |
153.21 |
0.19 |
1.71 |
1.27 |
4.58 |
收入合计(万元) |
285.95 |
-628.48 |
1396.53 |
1175.16 |
3156.27 |
管理人报酬(万元) |
226.15 |
27.37 |
46.71 |
21.02 |
151.37 |
托管费(万元) |
64.62 |
7.82 |
13.35 |
6.00 |
43.25 |
其它费用(万元) |
46.98 |
23.55 |
44.07 |
22.62 |
46.11 |
费用合计(万元) |
411.24 |
104.96 |
381.25 |
203.14 |
300.90 |
利润总额(万元) |
-125.29 |
-733.44 |
1015.28 |
972.02 |
2855.37 |
净利润(万元) |
-125.29 |
-733.44 |
1015.28 |
972.02 |
2855.37 |