财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11178.61 |
-9371.90 |
-6799.71 |
-17615.78 |
-3182.01 |
| 本期利润(万元) |
74263.28 |
5786.13 |
11200.27 |
-68172.27 |
76420.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-748074.86 |
0.00 |
-687855.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497150.96 |
435824.44 |
410660.31 |
392525.57 |
434560.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.58 |
0.59 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.47 |
0.00 |
-59.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38370.33 |
36732.96 |
33270.52 |
40365.41 |
35492.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
631624.39 |
594847.67 |
540965.44 |
664836.11 |
554405.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.16 |
15.59 |
15.67 |
16.83 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.12 |
3.13 |
3.37 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
670776.15 |
633164.00 |
575379.54 |
707302.29 |
593045.63 |
| 负债合计(万元) |
1742.30 |
3255.16 |
1363.72 |
3664.25 |
3547.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
669033.85 |
629908.85 |
574015.82 |
703638.04 |
589498.10 |
| 未分配利润(万元) |
-921441.82 |
-869382.69 |
-920943.10 |
-722247.43 |
-525913.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.15 |
133.09 |
66.22 |
145.78 |
66.47 |
| 投资收益(万元) |
-14811.07 |
-28037.35 |
-13285.62 |
-21087.39 |
-15342.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23975.46 |
-78101.78 |
-148413.31 |
-120179.81 |
-80575.67 |
| 其它收入(万元) |
47.50 |
163.40 |
35.64 |
169.94 |
123.54 |
| 收入合计(万元) |
9277.05 |
-105842.64 |
-161597.07 |
-140951.48 |
-95728.57 |
| 管理人报酬(万元) |
88.82 |
178.40 |
89.19 |
182.23 |
80.25 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
35.68 |
17.84 |
36.45 |
16.05 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.63 |
11.51 |
23.04 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
345.68 |
689.26 |
344.60 |
633.28 |
246.31 |
| 利润总额(万元) |
8931.37 |
-106531.89 |
-161941.67 |
-141584.76 |
-95974.88 |
| 净利润(万元) |
8931.37 |
-106531.89 |
-161941.67 |
-141584.76 |
-95974.88 |
