我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5511.23 |
-15345.06 |
-836.24 |
-11685.91 |
-5962.08 |
| 本期利润(万元) |
-61681.16 |
-97102.81 |
-3202.19 |
-67896.82 |
-9931.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-596356.66 |
0.00 |
-443886.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387059.91 |
447782.96 |
466419.63 |
378529.84 |
403925.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.67 |
0.71 |
0.72 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.62 |
0.00 |
-48.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40365.41 |
35492.73 |
31435.94 |
32115.12 |
30506.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
664836.11 |
554405.42 |
474067.76 |
458236.46 |
480953.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.83 |
14.77 |
12.07 |
10.69 |
12.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
2.95 |
2.41 |
2.14 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
707302.29 |
593045.63 |
509079.83 |
493774.95 |
514090.43 |
| 负债合计(万元) |
3664.25 |
3547.53 |
6859.68 |
7380.68 |
5114.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
703638.04 |
589498.10 |
502220.15 |
486394.27 |
508975.61 |
| 未分配利润(万元) |
-722247.43 |
-525913.59 |
-338589.84 |
-249029.28 |
-167947.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.78 |
66.47 |
108.87 |
52.65 |
67.31 |
| 投资收益(万元) |
-21087.39 |
-15342.90 |
-45659.99 |
-23801.61 |
47107.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120179.81 |
-80575.67 |
-82138.19 |
-45882.78 |
-124471.32 |
| 其它收入(万元) |
169.94 |
123.54 |
307.73 |
174.04 |
247.17 |
| 收入合计(万元) |
-140951.48 |
-95728.57 |
-127381.58 |
-69457.70 |
-77049.41 |
| 管理人报酬(万元) |
182.23 |
80.25 |
137.87 |
66.05 |
92.14 |
| 托管费(万元) |
36.45 |
16.05 |
27.57 |
13.21 |
18.43 |
| 其它费用(万元) |
23.04 |
11.01 |
22.15 |
11.03 |
19.53 |
| 费用合计(万元) |
633.28 |
246.31 |
348.60 |
148.62 |
625.62 |
| 利润总额(万元) |
-141584.76 |
-95974.88 |
-127730.18 |
-69606.32 |
-77675.03 |
| 净利润(万元) |
-141584.76 |
-95974.88 |
-127730.18 |
-69606.32 |
-77675.03 |
