财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.57 |
301.29 |
70.66 |
63.93 |
72.44 |
| 本期利润(万元) |
258.39 |
29.44 |
-22.60 |
446.51 |
169.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1798.31 |
0.00 |
1783.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4370.52 |
4331.99 |
4492.28 |
5062.96 |
6747.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.75 |
1.73 |
1.74 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.44 |
0.00 |
74.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.08 |
124.49 |
124.22 |
736.52 |
277.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6305.16 |
19319.06 |
18500.62 |
19736.39 |
26672.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2845.34 |
6808.02 |
6977.94 |
7466.87 |
10250.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3459.82 |
12511.04 |
11522.68 |
12269.52 |
16421.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.02 |
11.05 |
10.59 |
11.19 |
15.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
3.68 |
3.53 |
3.73 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
7166.21 |
21922.34 |
21585.72 |
22687.52 |
31783.98 |
| 负债合计(万元) |
43.56 |
119.54 |
52.38 |
643.77 |
85.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7122.65 |
21802.80 |
21533.34 |
22043.75 |
31698.79 |
| 未分配利润(万元) |
3048.50 |
9210.21 |
8569.12 |
8284.60 |
12198.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.21 |
47.86 |
23.72 |
69.25 |
28.86 |
| 投资收益(万元) |
1069.96 |
411.01 |
106.89 |
76.91 |
49.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-938.74 |
1476.01 |
752.66 |
803.31 |
1152.14 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
6.42 |
0.29 |
0.70 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
151.98 |
1941.30 |
883.55 |
950.16 |
1230.94 |
| 管理人报酬(万元) |
55.08 |
131.36 |
64.49 |
179.63 |
95.31 |
| 托管费(万元) |
18.36 |
43.79 |
21.50 |
70.33 |
39.71 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.49 |
10.62 |
21.07 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
90.15 |
212.40 |
105.37 |
297.44 |
159.03 |
| 利润总额(万元) |
61.83 |
1728.90 |
778.18 |
652.72 |
1071.91 |
| 净利润(万元) |
61.83 |
1728.90 |
778.18 |
652.72 |
1071.91 |
