我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.77 |
-29.06 |
-4.47 |
40.34 |
14.34 |
| 本期利润(万元) |
-77.55 |
-87.40 |
-103.36 |
53.56 |
-11.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.16 |
-0.19 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
132.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468.26 |
550.04 |
539.09 |
639.49 |
609.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.02 |
1.00 |
1.19 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.55 |
33.18 |
55.50 |
74.52 |
74.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
515.78 |
613.01 |
631.27 |
707.94 |
801.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
515.78 |
604.40 |
622.66 |
707.94 |
801.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8.60 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.40 |
0.42 |
0.50 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
560.71 |
647.15 |
707.82 |
782.63 |
895.91 |
| 负债合计(万元) |
10.66 |
7.66 |
40.41 |
7.23 |
12.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
550.04 |
639.49 |
667.41 |
775.40 |
883.59 |
| 未分配利润(万元) |
43.95 |
132.21 |
107.81 |
111.96 |
53.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.28 |
0.11 |
0.39 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-11.26 |
77.56 |
45.60 |
77.40 |
14.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.35 |
13.22 |
-8.00 |
150.86 |
106.46 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.33 |
0.11 |
0.33 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-69.41 |
91.39 |
37.81 |
228.98 |
121.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2.04 |
4.95 |
2.57 |
6.43 |
3.26 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.45 |
0.75 |
1.89 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
31.05 |
15.49 |
31.08 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
17.99 |
37.83 |
19.05 |
40.19 |
20.12 |
| 利润总额(万元) |
-87.40 |
53.56 |
18.77 |
188.79 |
101.73 |
| 净利润(万元) |
-87.40 |
53.56 |
18.77 |
188.79 |
101.73 |
