资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534265.85 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46604.68 7.82%
其他资产 15416.63 2.59%
资产总值:596287.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 861.50 37992.15 6.44%
昭衍新药 603127 1028.32 36299.87 6.15%
协创数据 300857 177.84 32365.47 5.49%
顺网科技 300113 1233.72 31324.15 5.31%
复旦微电 688385 403.48 26891.86 4.56%
火炬电子 603678 681.82 26502.33 4.49%
中航成飞 302132 272.22 24540.63 4.16%
寒武纪 688256 17.83 23628.72 4.01%
思源电气 002028 207.72 22645.63 3.84%
国睿科技 600562 630.14 21689.33 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.50 60.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14 12.11%
科学研究和技术服务业 5.26 8.92%
采矿业 3.80 6.44%
建筑业 1.25 2.11%
租赁和商务服务业 0.48 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 311.48 41837.72 8.02%
德业股份 605117 770.16 40556.84 7.77%
内蒙一机 600967 1434.73 27762.03 5.32%
广东宏大 002683 797.18 27056.29 5.19%
火炬电子 603678 599.15 22785.66 4.37%
中航成飞 302132 259.06 22781.74 4.37%
国睿科技 600562 687.23 21640.84 4.15%
圣邦股份 300661 288.47 20992.01 4.02%
中航沈飞 600760 310.16 18181.58 3.48%
菲利华 300395 314.20 16055.84 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.43 75.58%
采矿业 2.71 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26 4.33%
租赁和商务服务业 1.26 2.41%
建筑业 0.78 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 20.60 2059.89 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2059.89 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%