我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1016.69 |
876.55 |
-402.08 |
5651.10 |
183.08 |
| 本期利润(万元) |
-274.13 |
1381.09 |
-699.02 |
2836.32 |
-52.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.35 |
-0.22 |
0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2860.18 |
0.00 |
2864.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13341.14 |
9980.29 |
3531.89 |
9387.49 |
22966.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.59 |
1.27 |
1.50 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.31 |
0.00 |
49.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1973.30 |
5369.25 |
334.93 |
265.34 |
2335.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
14050.66 |
8254.48 |
32087.64 |
75152.77 |
27538.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
14050.66 |
6227.25 |
7018.81 |
16114.57 |
13632.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2027.23 |
25068.83 |
59038.20 |
13906.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
7.32 |
17.55 |
39.39 |
45.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.44 |
5.85 |
13.13 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
16261.94 |
16669.62 |
36156.29 |
88261.51 |
37302.10 |
| 负债合计(万元) |
744.73 |
2183.94 |
222.42 |
2347.63 |
117.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
15517.21 |
14485.68 |
35933.87 |
85913.89 |
37184.18 |
| 未分配利润(万元) |
5776.32 |
4807.87 |
11319.64 |
24692.89 |
6829.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
860.45 |
632.09 |
607.87 |
124.29 |
| 投资收益(万元) |
1190.64 |
5173.34 |
4859.24 |
6650.59 |
2008.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
527.84 |
-2818.94 |
-2525.82 |
2498.15 |
930.52 |
| 其它收入(万元) |
13.75 |
147.01 |
101.05 |
18.11 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
1740.87 |
3361.85 |
3066.56 |
9774.73 |
3063.82 |
| 管理人报酬(万元) |
25.20 |
234.41 |
157.07 |
371.61 |
187.23 |
| 托管费(万元) |
8.40 |
78.14 |
52.36 |
88.50 |
31.21 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
25.97 |
13.76 |
25.82 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
44.86 |
428.97 |
270.22 |
606.04 |
301.00 |
| 利润总额(万元) |
1696.01 |
2932.88 |
2796.33 |
9168.69 |
2762.82 |
| 净利润(万元) |
1696.01 |
2932.88 |
2796.33 |
9168.69 |
2762.82 |
