我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.51 |
27.48 |
-286.48 |
460.92 |
333.49 |
| 本期利润(万元) |
74.07 |
315.77 |
52.58 |
203.09 |
393.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-302.70 |
0.00 |
-255.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2251.82 |
3608.28 |
4542.50 |
5762.20 |
7395.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.92 |
314.00 |
584.94 |
514.95 |
139.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3541.95 |
5223.86 |
6678.89 |
12107.60 |
19010.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1023.29 |
1103.31 |
753.27 |
4071.77 |
5560.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2518.66 |
4120.56 |
5925.62 |
8035.82 |
13449.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
7.20 |
11.93 |
26.34 |
27.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.20 |
1.99 |
4.39 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
3641.19 |
5788.34 |
9292.35 |
21111.71 |
22120.24 |
| 负债合计(万元) |
32.92 |
26.13 |
154.15 |
71.41 |
279.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
3608.28 |
5762.20 |
9138.20 |
21040.30 |
21840.57 |
| 未分配利润(万元) |
-67.21 |
-255.13 |
-533.32 |
-353.37 |
446.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.97 |
97.76 |
445.34 |
291.55 |
570.25 |
| 投资收益(万元) |
20.66 |
453.93 |
-1615.98 |
-992.75 |
430.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.29 |
-257.83 |
-56.98 |
156.76 |
-160.87 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
1.69 |
4.17 |
0.00 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
464.99 |
295.55 |
-1223.44 |
-544.44 |
842.44 |
| 管理人报酬(万元) |
90.19 |
54.97 |
269.05 |
160.19 |
267.18 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
9.16 |
44.84 |
26.70 |
44.53 |
| 其它费用(万元) |
20.68 |
9.86 |
43.45 |
21.76 |
34.93 |
| 费用合计(万元) |
149.22 |
92.46 |
435.48 |
255.83 |
395.54 |
| 利润总额(万元) |
315.77 |
203.09 |
-1658.92 |
-800.26 |
446.90 |
| 净利润(万元) |
315.77 |
203.09 |
-1658.92 |
-800.26 |
446.90 |
